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ELEVE - FIN - Como Realizar uma Conciliação Bancária

Dúvida
Como realizar uma Conciliação Bancária?

Ambiente
Eleve – Financeiro – Todas as versões

Solução
Para realizar uma Conciliação Bancária, realize os seguintes passos:

  1. Acesse o aplicativo Financeiro;

    FIN_01.png

  2. Clique em Financeiro, e depois em Conciliação Bancária;

    FIN_2.png

  3. Clique em Novo;

    FIN_3.png

  4. Selecione a Conta Bancária;

    FIN_4.png

  5. Clique em Arquivo do extrato bancário (.ofx);

    FIN_5.png

  6. Selecione o arquivo .ofx do seu extrato em seu computador, e clique em Abrir;

    FIN_6.png

  7. Após isso, clique em Importar Extrato;

    FIN_7.png
    Importante: O código da conta bancária selecionada tem de ser igual ao código da conta bancária do arquivo ofx importado.

  8. Clique sobre os 3 (três) pontos da Conciliação Bancária gerada, e clique em Editar;

    FIN_8.png
    Importante: Para cada Conta Bancária cadastrada no sistema será criada uma única linha de Conciliação Bancária. Para importar um novo extrato do mesmo banco, basta editar a conciliação conforme o exemplo acima, e realizar uma nova importação.

  9. O sistema irá mostrar a relação de todas as movimentações importadas;

    FIN_EXTRA.png

  10. Caso a movimentação ainda não tenha sido lançada no sistema, clique sobre os 3 (três) pontos e depois em Nova Conta para criar um novo lançamento a Receber/a Pagar a partir da conciliação;

    FIN_9.png

  11. Informe os dados do novo lançamento conforme o exemplo abaixo, e clique em Salvar;

    FIN_10.png
    Importante
    : Será gerada uma nova conta a Pagar/Receber com o status de Pago;

  12. Caso o valor do movimento seja respectivo a um lançamento do sistema, clique sobre os 3 (três) pontos e em Buscar Existentes para realizar a conciliação bancária entre o valor do extrato e o lançamento do sistema;

    FIN_11.png

  13. Selecione um ou mais lançamentos financeiros correspondentes ao valor do movimento do extrato, e clique em Conciliar;

    FIN_12.png
    Importante: O sistema só vai conciliar se a soma dos valores conciliados for igual ao valor da movimentação.
    Realizada a conciliação, as contas terão seus status alterados para Pago;

  14. Caso necessário, é possível utilizar os filtros de busca para buscar algum lançamento em específico;

    FIN_EXTRA_2.png

  15. É possível aplicar valores de Juros/Descontos para equiparar a soma dos valores conciliados, conforme o exemplo abaixo;

    FIN_EXTRA_3.png

  16. Se houver alguma movimentação que não deva ser conciliada, clique sobre os 3 (três) pontos do título e em Excluir;

    FIN_13.png

  17. Clique em Continuar para confirmar a Exclusão, e após isso, a movimentação não constará mais listada entre as demais.

    FIN_14.png


    Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
    E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br 
    Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.
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