Dúvida
Como realizar uma Conciliação Bancária?

Ambiente
Eleve – Financeiro – Todas as versões

Solução
Para realizar uma Conciliação Bancária, realize os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo Financeiro;
   
   
   
   
2. Clique em Financeiro, e depois em Conciliação Bancária;
   
   
   
   
3. Clique em Novo;
   
   
   
   
4. Selecione a Conta Bancária;
   
   
   
   
5. Clique em Arquivo do extrato bancário (.ofx);
   
   
   
   
6. Selecione o arquivo .ofx do seu extrato em seu computador, e clique em Abrir;
   
   
   
   
7. Após isso, clique em Importar Extrato;
   
   
   Importante: O código da conta bancária selecionada tem de ser igual ao código da conta bancária do arquivo ofx importado.
   
   
8. Clique sobre os 3 (três) pontos da Conciliação Bancária gerada, e clique em Editar;
   
   
   Importante: Para cada Conta Bancária cadastrada no sistema será criada uma única linha de Conciliação Bancária. Para importar um novo extrato do mesmo banco, basta editar a conciliação conforme o exemplo acima, e realizar uma nova importação.
   
   
9. O sistema irá mostrar a relação de todas as movimentações importadas;
   
   
   
   
10. Caso a movimentação ainda não tenha sido lançada no sistema, clique sobre os 3 (três) pontos e depois em Nova Conta para criar um novo lançamento a Receber/a Pagar a partir da conciliação;
    
    
    
    
11. Informe os dados do novo lançamento conforme o exemplo abaixo, e clique em Salvar;
    
    
    Importante: Será gerada uma nova conta a Pagar/Receber com o status de Pago;
    
    
12. Caso o valor do movimento seja respectivo a um lançamento do sistema, clique sobre os 3 (três) pontos e em Buscar Existentes para realizar a conciliação bancária entre o valor do extrato e o lançamento do sistema;
    
    
    
    
13. Selecione um ou mais lançamentos financeiros correspondentes ao valor do movimento do extrato, e clique em Conciliar;
    
    
    Importante: O sistema só vai conciliar se a soma dos valores conciliados for igual ao valor da movimentação.
    Realizada a conciliação, as contas terão seus status alterados para Pago;
    
    
14. Caso necessário, é possível utilizar os filtros de busca para buscar algum lançamento em específico;
    
    
    
    
15. É possível aplicar valores de Juros/Descontos para equiparar a soma dos valores conciliados, conforme o exemplo abaixo;
    
    
    
    
16. Se houver alguma movimentação que não deva ser conciliada, clique sobre os 3 (três) pontos do título e em Excluir;
    
    
    
    
17. Clique em Continuar para confirmar a Exclusão, e após isso, a movimentação não constará mais listada entre as demais.
    
    
    
    
    Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
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