ELEVE - FIN - Como Realizar a Conciliação Bancária

Dúvida
Como realizar a Conciliação Bancária no módulo Financeiro?

Ambiente
Eleve – Financeiro – Todas as versões

Solução
Para realizar a Conciliação Bancária, realize os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo Financeiro;
   
   
   
   
2. Clique em Financeiro, e depois em Conciliação Bancária;
   
   
   
   
3. Clique em Novo;
   
   
   
   
4. Clique em Arquivo do extrato bancário (.ofx) conforme imagem abaixo;
   
   
   
   
5. Selecione o arquivo do seu extrato no seu computador (Ex: Extrato_30228818000127.ofx) e clique em Abrir;
   
   
   
   
6. Selecione a Conta Bancária e clique em Importar Extrato;
   
   
   
   
7. 
8. O sistema criará uma Conciliação Bancária da sua conta e ela vai aparecer na tela conforme imagem abaixo;
   
   
   
   Importante: Para cada Conta Bancária cadastrada no sistema será criada uma única linha de Conciliação Bancária, para importar um novo arquivo do mesmo banco basta realizar a importação do novo extrato.
   
   
9. Clique em , e após clique em Editar para ver todas as movimentações importados do Extrato Bancário;
   
   
   
   
10. O sistema irá mostrar todas as movimentações importadas conforme imagem abaixo;
    
    
    
    
11. Se o sistema encontrar uma Conta a Pagar/Receber que tenha a mesma data e valor de uma movimentação importada será sugerido para que seja realizado a conciliação entre as contas, conforme imagem abaixo;
    
    
    
    Importante: Se selecionado a Sugestão e feito a conciliação a conta sugerida terá o status alterado para Pago;
    
    
12. Caso seja necessário lançar uma nova baixa de um movimento importado do extrato bancário, basta clicar ao lado da movimentação em  e ir em Nova Conta, conforme imagem abaixo;
    
    
    
    
13. Informe os campos obrigatórios conforme imagem abaixo e clique em Salvar;
    
    
    
    Importante: Será gerada uma nova conta a Pagar/Receber com o status Pago;
    
    
14. Caso um movimento seja referente a mais de uma conta, basta clicar ao lado da movimentação em  e ir em Buscar Existentes, conforme imagem abaixo;
    
    
    
    
15. Selecione as Contas Financeiras cadastradas no sistema conforme imagem abaixo e clique em Conciliar;
    
    
    
    Importante: O sistema só vai conciliar se a soma dos valores conciliados for igual ao valor da movimentação.
    Realizada a conciliação as contas vão ter seu status alterado para Pago;
    
    
16. Se há alguma movimentação que não será lançada no sistema, basta clicar ao lado dela em e após em Excluir;
    
     
    
    
17. Clique em Continuar para confirmar a Exclusão;
    
    
    
    
    Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
    
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