Dúvida
Como realizar a Conciliação Bancária no módulo Financeiro?
Ambiente
Eleve – Financeiro – Todas as versões
Solução
Para realizar a Conciliação Bancária, realize os seguintes passos:
- Acesse o aplicativo Financeiro;
- Clique em Financeiro, e depois em Conciliação Bancária;
- Clique em Novo;
- Clique em Arquivo do extrato bancário (.ofx) conforme imagem abaixo;
- Selecione o arquivo do seu extrato no seu computador (Ex: Extrato_30228818000127.ofx) e clique em Abrir;
- Selecione a Conta Bancária e clique em Importar Extrato;
- O sistema criará uma Conciliação Bancária da sua conta e ela vai aparecer na tela conforme imagem abaixo;
Importante: Para cada Conta Bancária cadastrada no sistema será criada uma única linha de Conciliação Bancária, para importar um novo arquivo do mesmo banco basta realizar a importação do novo extrato. - Clique em
, e após clique em Editar para ver todas as movimentações importados do Extrato Bancário;
- O sistema irá mostrar todas as movimentações importadas conforme imagem abaixo;
- Se o sistema encontrar uma Conta a Pagar/Receber que tenha a mesma data e valor de uma movimentação importada será sugerido para que seja realizado a conciliação entre as contas, conforme imagem abaixo;
Importante: Se selecionado a Sugestão e feito a conciliação a conta sugerida terá o status alterado para Pago; - Caso seja necessário lançar uma nova baixa de um movimento importado do extrato bancário, basta clicar ao lado da movimentação em
e ir em Nova Conta, conforme imagem abaixo;
- Informe os campos obrigatórios conforme imagem abaixo e clique em Salvar;
Importante: Será gerada uma nova conta a Pagar/Receber com o status Pago; - Caso um movimento seja referente a mais de uma conta, basta clicar ao lado da movimentação em
e ir em Buscar Existentes, conforme imagem abaixo;
- Selecione as Contas Financeiras cadastradas no sistema conforme imagem abaixo e clique em Conciliar;
Importante: O sistema só vai conciliar se a soma dos valores conciliados for igual ao valor da movimentação.
Realizada a conciliação as contas vão ter seu status alterado para Pago; - Se há alguma movimentação que não será lançada no sistema, basta clicar ao lado dela em
e após em Excluir;
- Clique em Continuar para confirmar a Exclusão;
Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br
Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.
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