Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Mensagem 13336 no retorno da Cobrança Escritural

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Ocorrência
No módulo Contas a Receber, ao processar o arquivo de Retorno Escritural através do programa ACR759AA - Receber Movimento Cobrança Escritural (prgfin/acr/acr759aa.r) ocorre o erro 13336 Código do Título &1 no Portador &2 e Empresa &3 Inexistente.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12

Causa
Este erro ocorre quando o Convênio ou Parceiro não é exclusivo por Portador, Carteira e Empresa.

Solução
Verificar no programa UFN009AA - Manutenção Portadores EDI - Eletronic Data Interchange (prgint/ufn/ufn009aa.r) se o Parceiro é exclusivo por Portador, Carteira e Empresa. O Convênio pode ser o mesmo para a Empresa, no entanto quando isto ocorrer o código do Portador deverá ser sempre o mesmo.

O Sistema realiza o processamento das ocorrências bancárias dos títulos de duas formas:

1. Pelo ID título - chave única das tabelas do título: 
Conhecido também no Sistema por Seu Número, informação extraída na remessa do Sistema, que o Banco deve devolver no arquivo retorno para identificação do título no Sistema TOTVS.

1.1. Conceito de ID Título: 
O ID - Identidade do título é composto pelo seguinte conjunto de informações: tit_acr.cod_estab; movto_ocor_bcia.num_id_movto_tit_acr; movto_ocor_bcia.num_id_movto_ocor_bcia;

Quando realizada a remessa de títulos, o Sistema passa a reconhecê-los pelo ID título - chave única do título, ou seja, conforme comentado acima, o ID do título é uma chave que leva diretamente ao título sem necessidade de encontrá-lo pelo número bancário, convênio e parceiro.

Para garantir que o Sistema está processando as ocorrências pelo ID Título, será necessário avaliar o Mapa EDI de Efetivação 25 e verificar se o segmento 292, elemento 3928 - Seu Número, está recebendo a informação: tit_acr.cod_estab; movto_ocor_bcia.num_id_movto_tit_acr; movto_ocor_bcia.num_id_movto_ocor_bcia retornada pelo Banco e extraída pelo Mapa de Importação.

Quando o Banco não retorna informação do Seu Número, cabe avaliar o seu Mapa Escritural de Exportação para ver se está preparado para enviar a informação - tit_acr.cod_estab; movto_ocor_bcia.num_id_movto_tit_acr; movto_ocor_bcia.num_id_movto_ocor_bcia.

Caso não tenha a parametrização adequada acima, o Sistema tentará realizar o processamento conforme indicado abaixo:

2. Pelo número bancário: 
Conhecido como Nosso Número, informação retornada pelo Banco e controlada por ele quando a responsabilidade de emissão do boleto é Banco.

2.1. Premissas do Negócio:

- Convênio pode ser o mesmo para a empresa, ou seja, ser utilizado pelo cliente em diferentes tipos de cobrança/modalidades normal, caução, descontada, etc. Se a empresa for diferente, o convênio também se difere;

- Número bancário não é uma informação única e exclusiva, ou seja, os Bancos podem utilizar o mesmo range de numeração ou até o próprio Banco pode utilizar o mesmo número bancário depois de algum tempo ou utilizando o mesmo número modalidades diferentes.

2.2. Premissas do Sistema para o processamento via número bancário:

- Parceiro deve ser exclusivo por Portador/Carteira e Empresa.

- Mesmo que haja mais de 1 estabelecimento para uma mesma empresa, o código de Parceiro deve ser único por cadastro de Portador EDI.

- O convênio pode ser o mesmo para a empresa, no entanto quando isto ocorrer o código do portador deverá ser sempre o mesmo exemplo: 237.

Exemplos:

2.3. Leitura pelo Número Bancário:
A leitura realizada pelo número ocorre da seguinte forma:

- Quando extraído o convênio, o Sistema procura o primeiro portador com o convênio extraído. Neste caso há uma exigência de que o código de portador deve ser sempre o mesmo para os portadores de mesmo convênio. Ex: 237.

- Se não extrair o convênio, também não tem problema, pois neste caso, o Sistema irá procurar pelo convênio exclusivo e achará o portador.

Após achar o Portador EDI, o Sistema efetua a busca pelo título com os seguintes parâmetros:

- Código Portador - portador EDI encontrado;
- Número Bancário;
- Empresa.

2.4. O Sistema pode não encontrar o título nas seguintes situações:

- Extrair o convênio e utilizá-lo para portadores com códigos diferentes. Ex: 23701, 23702, etc;

- Extrair o convênio e utilizar o mesmo convênio para empresas diferentes - vide a regra de negócio citado acima;

- Não extrair o convênio e não utilizar parceiros exclusivos.

Desta forma, serão abertas as seguintes possibilidades de processamento achando o título:

1ª Possibilidade: Alterar o mapa EDI para não extrair o convênio e deixar o Sistema encontrar o título pelo parceiro exclusivo;

2ª Possibilidade: Extrair o convênio e cadastrar portadores com o mesmo código. Ex: 237, quando utilizado o convênio para mais de um portador da mesma empresa. Inibindo a possibilidade de não achar pelo código de portador diferente;

3ª Possibilidade: Alterar o mapa EDI criando uma fórmula para convênio, ou seja, ao verificar a modalidade de cobrança no arquivo - modalidade simples, caução, desconto, etc, através de tratamento via programa de fórmula, forçar um código exclusivo de convênio, tomando como exemplo que o convênio seja 001002:

- Se identificar no arquivo que a modalidade de cobrança for simples, forçar que o convênio 00100201;
- Se identificar no arquivo que a modalidade de cobrança for caução, forçar que o convênio 00100202;
- Se identificar no arquivo que a modalidade de cobrança for desconto, forçar que o convênio 00100203.

Importante
Para esta situação, será necessário ajustar os portadores com estas modalidades para que tenham este convênio respectivamente 00100201, 00100202, 00100203 e, tratar o mapa de envio para que sempre envie o convênio 001002.