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Ocorrência
Na execução do programa LF0302 - Extrator SPED Contábil é apresentada a mensagem 52349 - Diferença entre soma de saldo DB e CR.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12
Causa
A mensagem 52349 pode ser causada por várias situações, como por exemplo: não existir lote de apuração de resultados no exercício anterior; as contas com saldos estarem inválidas para o período da extração; diferença no balancete por grupo de contas, entre outras causas.
Solução
Para corrigir o erro causado pela mensagem 52349, avaliar as seguintes situações:
1. Não existir lote de apuração de resultados no exercício anterior;
2. Emitir o UTB310 - Relatório Plano Contas Contábeis (prgint/utb/utb310aa.r), marcar as opções Apresenta Contas Contábeis e Imprime Estrutura das Contas. Objetivo é verificar a data de fim de validade das contas contábeis. Todas as contas com saldos devem estar válidas para o período de extração.
3. Se foi parametrizado indevidamente moeda funcional na extração. Detalhes desta parametrização, avaliar artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Moeda Funcional.
4. Avaliar se existe diferença apresentada no Balancete por grupo de contas, conforme detalha o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Diferença entre o total dos débitos e créditos do balancete. Fazer a emissão do relatório balancete marcando a opção para considerar a apuração de resultados para o primeiro período indicado pela mensagem 52349.
5. Fazer a emissão do balancete completo para todas as contas, marcar opção Imprime Parâmetros e no botão Mais desmarcar a opção Sumaria Centro de Custo, marcar a opção Mostra Apropriação sem Centro de Custo e Considera Apuração de Resultados.
Voltar a fazer a verificação orientada no item 4, que consiste em validar a totalização por grupo apresentada no final do balancete sumariado por centro de custo. Avaliar também o saldo final de todas as contas de resultado que deve ser zero no período da apuração. Se determinada conta contábil apresentar saldo diferente de zero, aplicar ação de correção orientada no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas.
6. Se nenhum problema foi verificado nos itens anteriores, avaliar a totalização das colunas de débito e crédito do balancete. Emitir o balancete do período com problema marcando as opções Consid Apurac Restdo e Somente Contas Analíticas, botão Mais e saída em Planilha:
Abrir o arquivo gerado pelo Excel, por delimitador:
Somar a coluna de saldo final do balancete à débito.
Somar a coluna de saldo final do balancete à crédito.
Os totais devem bater. Se existir diferença é necessário verificar motivo da existência da diferença. Tela de exemplo da verificação:
Destaque para diferença de -5,96. A somatória deve fechar em 0,00.
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