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Dúvida
Como é feito o Cálculo da Variação Cambial no Caixa e Bancos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12

Solução
O cálculo da variação cambial para o Caixa e Bancos em HTML existe somente a partir do produto TOTVS 12.1.9.

O programa para o Cálculo da Variação Cambial no Caixa e Bancos fica no menu de Financeiro - Controladoria - Caixa e Bancos, opção Tarefas, programa Cálculo da Variação Cambial.
O programa possui a interface HTML e pode ser pesquisado por Cálculo da Variação Cambial.

1. Execução

O programa possui alguns parâmetros, sobre os quais, segue descrição abaixo:

- Data Fim do Cálculo: esta será a data final que será considerada para o cálculo da variação.

- Tipo de Transação de Caixa: este é o tipo de transação caixa que será gerado nos movimentos. Através do tipo de transação de caixa o programa irá buscar as contas contábeis que serão utilizadas no movimento de variação cambial. Só aparecerão neste campo os tipos de transação de caixa com espécie igual a Var Camb e que o usuário possui permissão.

- Unidade(s) de Fechamento de Caixa: caso sejam informadas as unidades de fechamento de caixa neste campo, o programa irá gerar movimentos somente para as contas correntes vinculadas a estas unidades e que o usuário possui permissão. Caso o campo não seja informado, o programa irá gerar os movimentos para todas as contas correntes vinculadas a pelo menos uma unidade de fechamento de caixa e que o usuário possui permissão.

2. Regras do cálculo
O programa irá efetuar o cálculo entre uma data inicial até a data de cálculo informada. A data inicial é o primeiro dia útil após o último movimento contabilizado.

Os movimentos sempre serão gerados na data de cálculo e no último dia de cada mês a partir da data inicial.

Caso já existam movimentos de variação em data anterior a data de cálculo, que não tenham sido contabilizados, os mesmos serão eliminados.

Exemplo:
A conta corrente Euro possui um movimento de entrada no dia 01/01/2014 que está contabilizado e a data de cálculo informada é 30/04/2014.

O programa irá gerar os movimentos de variação no último dia dos meses subsequentes até a data do cálculo, conforme segue abaixo:

Os movimentos de variação são gerados com valor zero pois não afetam o saldo na moeda da conta corrente - Euro e sim a moeda que sofrerá a variação - Real.

No exemplo acima, a conta corrente é em Euro e a variação ocorreu apenas na finalidade Corrente - Real.

A variação em reais é calculada da seguinte forma:

Saldo da conta na data final do período - ((saldo da conta na data inicial do período + soma dos movimentos de entrada do período) - soma dos movimentos de saída do período).

Exemplo. 1 - Cálculo em 31/01/2013

O saldo da conta corrente no dia 31/12/2013 em reais é de R$3.500,00. Não houve movimentos de entrada ou saída durante este período. 

O saldo da conta corrente no dia 31/01/2014 em reais é de R$3.400,00

Cálculo = R$3.400,00 - ((R$3.500,00 + R$0,00) - R$0,00)
               R$3.400,00 - (R$3500,00 - R$0,00)
               R$3.400,00 - R$3.500,00

Variação = - R$100,00

Então o valor do movimento de variação que será gerado é de - R$100,00

Exemplo. 2 - Cálculo em 31/01/2013

O saldo da conta corrente no dia 31/12/2013 em reais é de R$3.500,00. Houve um movimento saída durante este período de R$360,00. 

O saldo da conta corrente no dia 31/01/2014 em reais é de R$3.060,00

Cálculo = R$3.060,00 - ((R$3.500,00 + R$0,00) - R$360,00)
               R$3.060,00 - ((R$3.500,00) - R$360,00)
               R$3.060,00 - (R$3.140,00)

Variação = - R$80,00

Então o valor do movimento de variação que será gerado é de - R$80,00

Saiba mais
Efetuar a leitura do artigo sobre os cadastros necessários para esta execução: Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Parametrização da rotina Variação Cambial