FAQs - Suporte técnico

DS - ACR - Envio de Cobrança Escritural

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Dúvida
O que deve ser considerado para envio de Cobrança Escritural?

Ambiente
Datasul – Contas a Receber – Versão 12

Solução
Para o envio de título de Cobrança Escritural a um determinado Banco, deverão ser efetuados anteriormente alguns cadastros e relacionamentos de informações descritos na sequência.

1. Manutenção de Bancos
Caso esteja iniciando o processo de envio de títulos ao banco ou deseja apenas cadastrar uma nova agência e nova conta em um banco já utilizado, será necessário acessar o programa UTB098 - Manutenção de Bancos (prgint\utb\utb098ab.r) e efetuar a parametrização: 

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A opção Validar CEP Destino é considerada na Destinação de Títulos e pode ser verificada no artigo: DS - ACR - Destinação de Títulos Contas a Receber.

Após incluir as informações e criado o banco, será retornado a tela principal onde deverá ser cadastrada a Agência. Para isso basta selecionar a opção Agências e clicar em Movimentos e, então, acessar as telas conforme abaixo:

Capturar.JPG

Nessa tela devem ser incluídas as informações da Agência. Ao finalizar o cadastro da Agência, é necessário o relacionamento das Instruções Bancárias, conforme artigo: DS - ACR - Instrução Bancária e Cobrança Escritural

2. Manutenção de Contas Correntes

Na sequência deve ser cadastrada e relacionada a conta corrente no programa UTB099 - Manutenção Contas Correntes (prgint/utb/utb099aa.r), indicando o Banco e a Agência anteriormente cadastrados:

Capturar.JPG

No botão Caixa e Bancos é possível definir mais parâmetros para a Conta Corrente. O detalhamento dos campos poderá ser consultado no botão Ajuda da tela.

Após essas parametrizações, é necessário relacionar essa conta corrente ao Portador que será utilizado para o envio dos títulos. O relacionamento da Conta Corrente e seus parâmetros se dá através do programa UFN103 - Manutenção Finalidade Econômica Portador (prgint/ufn/ufn103aa.r):

Capturar.JPG

Esse mesmo Portador e Carteira devem estar cadastrados e parametrizados nos programas UFN013 - Portador Banco (prgint/ufn/ufn013aa.r) e UFN009 - Portador EDI (prgint/ufn/ufn009aa.r) no Estabelecimento.

3. Manutenção Portador Banco

Capturar.JPG

Nesse cadastro, atentar para a parametrização dos campos indicados pois os mesmos são considerados na seleção dos títulos para Envio Escritural.

4. Manutenção Portador EDI - Eletronic Data Interchange

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No cadastro e parametrização do Portador EDI, é de grande relevância os campos e parâmetros indicados. A opção Parâmetro possui diversas opções de parametrização como Convênio, Número da Carteira, Código da Empresa, etc.

A informação de Parceiro é o mesmo indicado no relacionamento das Instruções Bancárias.

A opção Informa Data Crédito Retorno irá influenciar no momento do Retorno Escritural onde caso esteja marcada a opção, o Sistema exigirá que seja informada uma data para crédito que será gravada na liquidação dos títulos retornados do banco. Essa opção deve estar igual para todos os cadastros de Portador EDI que utilizam o mesmo Parceiro.

5. Ocorrências Bancárias

Para o primeiro envio do título ao banco, é necessário que exista o cadastro Ocorrência Bancária de Remessa do Tipo Implantação. O código da ocorrência é fornecido pelo próprio Banco, geralmente no Layout utilizado pelo mesmo.

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Importante
Quando do retorno do banco, indicando Entrada Confirmada ou outras ocorrências, será necessário que exista as ocorrências do tipo Retorno, cada uma para as ocorrências possíveis enviadas pelo banco.

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