Ocorrência
No módulo Gestão Contábil, ao tentar validar a rotina da ECD (Escrituração Contábil Digital), no Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) é apresentada a mensagem de advertência: O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da dre não corresponde à soma dos valores informados nos registros de saldos das contas de resultado antes da apuração na mesma data.

Ambiente
Cross Segmentos - BackOffice Linha RM - CTB - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão 12.1

Causa
A advertência ocorre por dois motivos a serem analisados:

1. Porque as contas que compõem a geração da DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) não estão associadas corretamente ao plano referencial. Sendo assim o PVA não consegue cruzar as informações, apresentando assim a advertência.
Ou
2. Em relação ao Centro de custo ou Conta gerencial, como por exemplo:
Associou centro de custo ou Conta gerencial no I051, porém não há centro de custo ou conta gerencial informado nos lançamentos e saldo anterior. E também há centro de custo ou conta gerencial informados nos lançamentos porém não está associado.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, acesse o menu: Cadastros | Paralelo | Edite o Plano Paralelo e verifique se todas as contas estão corretamente associadas, centro de custo ou conta gerencial.

Importante
Através do select abaixo, verifique e analise internamente toda a sua associação, verifique se todas as contas estão corretamente associadas e também centro de custo e/ou gerencial:

Select abaixo demonstra as contas e associação de centro de custo ou conta gerencial:
select * from CCTACTA2ITEM where codcoligada = '@' and codparalelo = '@'
Onde o campo CODCONTA é a conta contábil
Onde o campo CODCONTA2 é a conta paralelo.
Onde o campo CODCCUSTO é o centro de custo associado.

Select abaixo demonstra apenas a associação das contas contábeis e parelelas:
select * from CCTACTA2 where codcoligada = '@' and codparalelo = '@'

Altere o arroba pelo código de sua coligada e código do plano paralelo.

Observação
Caso a empresa tenha certeza que todos os lançamento estão com as contas gerenciais ou centro de custos corretamente informados realize o processo de Associação Dinâmica de Centro de Custo/Conta Gerencial ao Plano Paralelo, mas antes faça um backup de base execute este processo apenas em base teste.

Saiba mais
Para mais informação sobre Associação Dinâmica de Centro de Custo/Conta Gerencial acesse: Associação dinâmica de centro de custo/conta gerencial.