Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - Processo de Transferência de Grupos Contábeis

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Dúvida
Como fazer o zeramento ou encerramento das contas de resultado ou apuração de resultado do exercício? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir da versão: 12.1.

Solução
O processo de encerramento das contas de resultados é realizado através da Transferência de Grupos Contábeis. Siga os passos abaixo:

1. Para a realização deste processo acesse o Menu: Escrituração Contábil / Transferência de Grupos Contábeis / crie uma nova estrutura, escolha o tipo de operação: Apuração de Resultado de Exercício.

O tipo denominado Apuração de Resultado do Exercício deve ser executado com o objetivo de se apurar o resultado da empresa, ou seja, o lucro ou o prejuízo do exercício. 

Já o tipo denominado Transferência de Saldo, por sua vez, deve ser executado com o objetivo de transferir os saldos de determinadas contas ou grupos de contas:

2. Clique na opção: Novo e crie o cadastro de molde de Transferência de Grupos Contábeis.
Em cada molde deve ser definida uma Data na qual serão contabilizadas as transferências. No Grupo de Contas devem ser informados todos os grupos de contas de origem, ou seja, as contas contábeis que serão zeradas, podendo informar o código da conta sintética ou o código do grupo que deseja que seja zerado.

No campo Conta Contábil Destino informe a conta de lucro e/ou prejuízo.

No campo Histórico, crie um novo histórico que deverá ser um Histórico de Fechamento

No campo Transferir Rateio Gerencial, através da opção Transferir Rateio Gerencial é possível definir se o lançamento gerado pela transferência irá ou não respeitar os rateios dos lançamentos de origem.

Marcando esta opção, o lançamento gerado pela transferência irá respeitar os rateios dos lançamentos de origem, desta maneira os saldos das contas gerenciais serão transferidos ou zerados. Neste caso é necessário informar uma conta gerencial para ajustes. Essa conta gerencial será usada apenas nos casos de contas contábeis que exigem rateio, mas que possuem saldo anterior na base e o mesmo não está rateado, então existindo este saldo anterior o mesmo será rateado para a conta gerencial de ajustes que foi informada.

Desmarcada esta opção, o lançamento de transferência gerado terá, quando necessário, um rateio em 100% na gerencial que deve ser informada para o rateio, assim as contas gerenciais de origem não terão seu saldo transferido ou zerado. No lançamento de transferência, todas as contas contábeis que possuírem distribuição gerencial irão utilizar a conta gerencial informada para o rateio:

Importante
Caso deseje realizar o encerramento por trimestre informe a data do molde de acordo com o trimestre desejado, por exemplo:31/03/2017 e cadastre 4 moldes com as respectivas datas do trimestre.

Para o tipo de Transferência: Origem -> Destino -> Receptoras: Este tipo de transferência não deve ser utilizado caso o centro de custo seja enviado na ECD (Escrituração Contábil Digital).

Saiba mais
Para mais informações acesse: Transferência de Grupos Contábeis.
Assista o webinar sobre o processo: