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Dúvida
Como realizar a Importação de Orçamento e seus valores através de arquivo txt/excel?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - A partir da versão 12
Solução
Para realizar a importação de orçamento e seus valores através de arquivo txt/excel, gentileza seguir as orientações abaixo:
O processo de Importação de Orçamento possibilitará ao usuário a criação de Valores Orçados automaticamente, ou a atualização de valores já cadastrados. Antes de realizar a importação, deverá realizar os vínculos obrigatórios para utilização do controle orçamentário, são eles:
- Vínculo do Usuário ao Centro de Custo
- Vinculação da Natureza do Orçamento ao Centro de Custo
Este processo pode ser feito via arquivo texto (.txt) e/ou planilhas excel (.xls).
Caminho Módulo exe: Menu Utilitários | Importações / Exportações | Importar Orçamento
Caminho MDI: Menu Orçamento | Importação de Orçamento
Abaixo, segue layout a ser seguido para criação dos arquivos de importação:
Arquivo Texto:
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
CASAS DECIMAIS
|
POSIÇÃO
|
|---|---|---|---|---|
| Código do Centro de Custo | A | 25 | - |
001 - 025 |
| Código da Natureza Orçamentária/Financeira | A | 40 | - |
026 - 065 |
| Data | Data | 10 | - |
066 - 075 |
| Valor Orçado | N | 20 | 4 |
076 - 095 |
| Grupo Orçamentário | A | 40 | - | 096 - 135 |
| Tipo | A | 1 | - | 136 |
Planilha Excel:
|
CAMPO
|
TIPO
|
|---|---|
| Código do Centro de Custo |
Texto |
| Código da Natureza Orçamentária/Financeira |
Texto |
| Data | Data |
| Valor Orçado | Moeda |
| Grupo Orçamentário | Texto |
| Tipo | Texto |
Observações
- Os campos de Código do Centro de Custo, Código da Natureza Orçamentária/Financeira e Grupo Orçamentário devem ter seu tipo como Texto, caso contrário, se na máscara do cadastro estiver com o número 0 à esquerda (exemplo: 001), o excel irá ignorar, podendo assim criar inconsistências e erros ao importar o orçamento.
- A primeira linha do arquivo deverá conter o nome das colunas, na seguinte ordem: Código do Centro de Custo, Código da Natureza Orçamentária/Financeira, Data, Valor Orçado e Grupo Orçamentário.
- O campo de data deverá seguir o formato DD/MM/AAAA
- A importação pode ser feita inclusive para orçamentos que estejam bloqueados.
- A importação sempre afetará o valor orçado. Caso este seja zero, e, tente importar um valor negativo, deverá ser gerada uma exceção e a importação não poderá ser concluída.
- Importação de arquivo txt sem o campo Tipo será incluído como Despesa; - A coluna Tipo deve ser preenchida com 'R' para Receita e 'D' para Despesa.
- Valores negativos poderão ser importados, desde que este não deixe o valor orçado negativo. Exemplo:
Valor Orçado: R$ 50.000,00 | Valor a ser importado: R$ -50.000,00 (Neste caso, o sistema irá realizar a importação, e deixará o campo de valor orçado zerado).
Valor Orçado: R$ 30.000,00 | Valor a ser importado: R$ -31.000,00 (Neste caso, o sistema irá apresentar erro pois o valor não pode ficar negativo).
Vale lembrar que a medida que as movimentações forem sendo feitas, o valor não será exatamente igual ao que está no Valor Orçado. Nestes casos, aconselhamos que seja verificado o saldo DISPONÍVEL para o item de período a qual está tentando realizar a importação. Tal saldo pode ser visto em Consulta Valores de Orçamento.
Importante
- A coluna GRUPO ORÇAMENTÁRIO somente deverá ser preenchida se nos parâmetros de Controle Orçamentário a opção de Usa Tabela de Grupo Orçamentário, estiver com os valores usa ou usa obrigatoriamente.
- Arquivos de exemplos estão anexo ao artigo.
- Não utilizar arquivo .csv pois este não respeitará corretamente as posições iniciais e final de cada campo quando aberto via txt.
Saiba mais
Para mais informações sobre controle orçamentário, acesse:
Artigo - Controle Orçamentário
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