FAQs - Suporte técnico

MP - SIGAEIC - Solicitação de Numerário - Prestação de Contas

Dúvida
Como efetuar a solicitação de numerário e prestação de conta

Ambiente
Protheus– Importação – A partir da versão 12.1.007

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Solicitação de Numerário

  1. Acesse Atualizações/Embarque selecione a opção Solicit. numerario;
  2. Posicione sobre o processo que irá incluir o numerário;
  3. Selecione a opções Manutenção, será apresentada tela de manutenção de numerário;
     
  1. No menu outras ações, selecione incluir;
  2. Informe os campos necessário para inclusão da despesa;
  3. Após a inclusão das despesas deve-se efetuar a liberação do adiantamento;
  4. No menu Outras ações, selecione Liberar Adiantamento, a data de liberação e usuário que efetuou a mesma será gravada na linha da despesa;
  5. Após a liberação, as despesas serão gravadas nas despesas do Desembaraço;
  6. Selecione Salvar.

Geração do PA

  1. Acesse: Atualizações/Financeiro/Geracao de PA;
  2. Posicione sobre o Despachante que irá efetuar o Adiantamento;
  3. Selecione a Opção. Gerar PA;
  4. Marque a linha que contenha o Processo e valor que deseja gerar o título do tipo PA no módulo. Financeiro;
     
  1. No menu Outras Ações, selecione Gerar PA;
  2. Será apresentada tela do Contas a Pagar, onde devem ser preenchidos os campos:
    1. Título, Tipo, Natureza.

O Tipo deve ser preenchido com PA, após informa-lo será apresentada tela para informar o banco.

  1. Selecione Salvar.

Prestação de Contas

 

  1. Acesse: Atualizações/Desembaraço posicione sobre o processo que irá efetuar a prestação de Contas;
  2. No menu Outras Ações, selecione Despesas;
  3. Serão apresentadas as despesas do processo, neste momento pode-se acertar o valor das despesas conforme o Documento de prestação de contas enviado pelo Despachante;
  4. No menu Outras ações, selecione Prestação de Contas;
  5. Nesta tela serão apresentadas as despesas que foram antecipadas no numerário que deveram gerar Títulos do tipo NF no Módulo Financeiro para posterior Compensação com o Título do tipo PA;
  6. No menu outras Ações, selecione a opção Gerar Títulos Efetivos de Compensação;
  7. Será aberta tela do Contas a Pagar, verifique as informações e selecione Salvar, esta tela será aberta para todas as despesas até que não haja mais despesas para prestação de contas;
  8. Ao termino da geração dos Títulos selecione Salvar até a conclusão do Processo.

Obs.:  A Compensação entre os títulos do tipo NF e PA devem ser efetuadas no Módulo Financeiro, na opção de Compensação a pagar.

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