Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - SIGAEIC - Solicitação de Numerário - Prestação de Contas

Dúvida
Como efetuar a solicitação de numerário e prestação de conta?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)  – Easy Import Control – Todas versões.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Solicitação de Numerário:

1. Acesse Atualizações\Embarque selecione a opção Solicit. numerario;
2. Posicione sobre o processo que irá incluir o numerário;
3. Selecione a opções Manutenção, será apresentada tela de manutenção de numerário:
   
    

4. No menu outras ações, selecione incluir;
5. Informe os campos necessário para inclusão da despesa;
6. Após a inclusão das despesas deve-se efetuar a liberação do adiantamento;
7. No menu Outras ações, selecione Liberar Adiantamento, a data de liberação e usuário que efetuou a mesma será gravada na linha da despesa;
8. Após a liberação, as despesas serão gravadas nas despesas do Desembaraço;
9. Selecione Salvar.

Geração do PA - Prestação de Contas:

1. Acesse: Atualizações/Financeiro/Geracao de PA;
2. Posicione sobre o Despachante que irá efetuar o Adiantamento;
3. Selecione a Opção. Gerar PA;
4. Marque a linha que contenha o Processo e valor que deseja gerar o título do tipo PA no módulo. Financeiro;
   
    

5. No menu Outras Ações, selecione Gerar PA;
6. Será apresentada tela do Contas a Pagar, onde devem ser preenchidos os campos:
   • Título, Tipo, Natureza.
     

O Tipo deve ser preenchido com PA, após informa-lo será apresentada tela para informar o banco.

7. Selecione Salvar.

Prestação de Contas: 

1. Acesse: Atualizações/Desembaraço posicione sobre o processo que irá efetuar a prestação de Contas;
2. No menu Outras Ações, selecione Despesas;
3. Serão apresentadas as despesas do processo, neste momento pode-se acertar o valor das despesas conforme o Documento de prestação de contas enviado pelo Despachante;
4. No menu Outras ações, selecione Prestação de Contas;
   
   
   
   
5. Nesta tela serão apresentadas as despesas que foram antecipadas no numerário que deveram gerar Títulos do tipo NF no Módulo Financeiro para posterior Compensação com o Título do tipo PA;
6. No menu outras Ações, selecione a opção Gerar Títulos Efetivos de Compensação;
   
   
   
   
7. Será aberta tela do Contas a Pagar, verifique as informações e selecione Salvar, esta tela será aberta para todas as despesas até que não haja mais despesas para prestação de contas;
8. Ao termino da geração dos Títulos selecione Salvar até a conclusão do Processo.

A Compensação entre os títulos do tipo NF e PA devem ser efetuadas no Módulo Financeiro, na opção de Compensação a pagar.

Saiba mais: Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - SIGAEIC - Títulos de Frete e Seguro no Desembaraço