CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - CIAP Valores dos Totais de Saídas e Saídas Tributadas

 

Duvida:

Os valores dos totais de saídas estão incorretos?

 

Ambiente:

Protheus - SIGAFIS - A partir da versão 12.1.17

 

Solução:

Os valores dos totais de saídas estão incorretos?

 

1 - Principais parâmetros e campos envolvidos:

 *Parâmetros

MV_CIAPTOT

MV_CIAPVER

MV_CIAPCFO

MV_P3CIAP

MV_CIAPDEV

*Cadastro de TES:

Campo: “Trib. CIAP” (F4_CIAPTRB) - Considera as saídas tributadas quando o TES estiver configurado como OUTROS ou ISENTO para o cálculo do coeficiente de apropriação do CIAP.

Solução/Análise:

2 - A regra de composição dos valores, disponível em:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=51251109

Se mesmo com as informações do link acima restar alguma dúvida poderá executar a Query abaixo, assim avaliar as notas que o sistema está considerando.

3 - Query executada pela rotina MATA906 para compor os valores dos totais de saídas.

 Obs.: Este processo de analisar a query deverá ser executado por um profissional capacitado.

 --Parâmetros:

--MV_CIAPCFO = ' '

--MV_CIAPVER = F

--MV_CIAPTOT = F

--MV_P3CIAP = F

--MV_CIAPVST = ' '

 

SELECT D2_EMISSAO,

D2_TIPO,

D2_TES,

D2_CF,

D2_DOC,

SUM(D2_TOTAL) D2_TOTAL, --(Campos de Total, Seguro, Frete, Despesas, IPI e ST influenciam no VALBRUT).

SUM(D2_SEGURO) D2_SEGURO,

SUM(D2_VALFRE) D2_VALFRE,

SUM(D2_DESPESA) D2_DESPESA,

SUM(D2_VALIPI) D2_VALIPI,

SUM(D2_ICMSRET) D2_ICMSRET,

SUM(D2_BASEICM) D2_BASEICM, -- Coluna "BASEICM" trará os valores do Total de Saídas Tributadas (Somar com Exportação).

SUM(D2_VALBRUT) D2_VALBRUT -- Coluna "VALBRUT" trará os valores do Total de Saídas.

FROM SD2990 AS SD2,

SF4990 AS SF4

WHERE D2_FILIAL = '01'

AND D2_EMISSAO BETWEEN '20160201' AND '20160229' -- Periodo para análise das notas.

AND D2_TIPO <> 'I' -- Tipo da Nota deve ser diferente de "Complemento de IPI".

AND ( SD2.D2_CF LIKE '5%' -- CFOP's iniciados em: "5, 6 e 7".

OR SD2.D2_CF LIKE '6%'

OR SD2.D2_CF LIKE '7%' )

AND SD2.D_E_L_E_T_ = ' '

AND F4_FILIAL = '01'

AND F4_CODIGO = D2_TES -- Verifica as TES utilizadas.

AND F4_LFICM NOT IN ( 'N', 'Z' ) -- Desconsidera Livro de ICMS = "Não" e "Zerado".

AND F4_PODER3 = 'N' -- Não controla Poder de Terceiros. ( Obs - Essa linha será incluída se o Parâmetro: MV_P3CIAP = .F.)

AND SF4.D_E_L_E_T_ = ' '

GROUP BY D2_EMISSAO,

D2_TIPO,

D2_TES,

D2_CF,

D2_DOC -- Documento considerado.

ORDER BY D2_EMISSAO