Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Amarrações CTBA940

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Dúvida
Quando é realizado a conciliação usando o CTBA940, quais os campos devem ser amarrados durante o processo de conciliação?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12.1.2310

Solução

O ciclo de vida do título, até a conciliação, pode ser dividido em três fases principais: Criação, Baixa/Movimentação Bancária e Conciliação Efetiva.

Fase 1: Criação do Título (Previsão)

O título pode nascer como uma previsão de pagamento ou recebimento:

• SE1 (Contas a Receber) e/ou SE2 (Contas a Pagar): O título é registrado aqui com seus dados básicos (vencimento, valor, fornecedor/cliente). Neste momento, não há vínculo direto com conta bancária (movimentação bancaria) ou conciliação.

Fase 2: Baixa e Movimentação Bancária (Efetivação)

A baixa pode ser um evento que gera o movimento de caixa/banco, tornando-o conciliável, para isso é importante validar o tipo a ser gerado no campo E5_TIPODOC. Caso haja movimentação bancária, segue-se o fluxo abaixo: 

• Tabela FK1: armazena as informações detalhadas da baixa (banco, agência, conta, tipo de baixa, etc.).
• Geração SE5 e FK5: na baixa do título, ocorre a geração da movimentação bancária:
  • SE5 (Movimento Bancário): Armazena o registro do movimento.
  • FK5 (Movimento de Extrato): Deve ser um espelho da SE5. Ao ser preenchida, a SE5 gera automaticamente o registro correspondente na FK5.
• Vínculo entre as tabelas: A SE5 cruza os dados com a baixa (FK1) pelo campo E5_IDORIG, relacionando-se com o FK1_IDFK1 da FK1.
• Tabela FK7: mantém o vínculo entre a movimentação bancária (SE5/FK5) e a origem do título (FK1/FK2).
• Tabela FK7: também mantem-se vinculada ao movimento bancário através do campo FK5_IDFK7 (FK5) e FK7_IDDOC (FK7)

Fase 3: Conciliação Efetiva (CTBA940)

O CTBA940 atua na conferência e no cruzamento dos movimentos (Fase 2) com os extratos.

1. Marcar Flags de Conciliação:
   • O sistema marca flags de conciliação nas tabelas FK5 e SE5 de formas equivalentes, preservando os dados do legado.
2. Popular Campos de Identificação:
   • A ação de conciliação (o match) no CTBA940 preenche automaticamente os campos FK5_DTCONC e E5_RECONC para registrar a data e o status da conciliação, preservando a integridade dos dados.
3. Registro da Conciliação (QLC/QLD):
   • As tabelas QLC (cabeçalho) e QLD (itens) são geradas apenas no momento em que a conciliação é realizada.

   • A QLD mantém o relacionamento entre o ID de origem e o ID de destino (o match), sendo o registro definitivo. 

     

Segue mais um exemplo de amarrações

Atenção

Este vínculo não é replicado em nenhuma outra tabela, ou seja, a QLD é a única amarração física do Conciliador com as tabelas de referência do Financeiro.