Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CFGX023 -Configuração de Extratos Bancários

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Dúvida
Qual o procedimento recomendado para efetuar a configuração de extratos bancários?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões

Solução

O Microsiga Protheus conta com o recurso de Reconciliação Bancária Automática no módulo Financeiro, que permite importar extratos bancários em arquivo eletrônico e comparar as informações com os lançamentos já registrados no sistema.

Acesse o Configurador (SIGACFG)
Vá até o menu:  Ambiente → Cadastros → Conf. Extrato Banc.

1. Ao acessar Conf. Extrato Banc. é necessário definir os tipos de operações que serão executadas:
   1. Novo: configura um novo arquivo que pode assumir a extensão ".RET" (Retorno).
   2. Restaura: carrega um arquivo configurado.
   3. Excluir: exclui um arquivo configurado.
   4. Cancelar: abandona essa opção.
2. Clique em Novo.
3. Informe o caminho, o nome do arquivo e confirme.
4. Em seguida, é necessário definir os dados do arquivo de retorno conforme manual do Banco:
   • Header: primeira configuração que deve conter as informações sobre o banco.
   • Saldo Inicial: informe a configuração para obter os dados sobre o saldo inicial.
   • Lançamentos: informe a configuração para obter os dados sobre os lançamentos na conta.
   • Saldo Final: informe a configuração para obter dados sobre o saldo final da conta.
   • Trailler: informe a configuração para obter dados das somatórias de entradas e saídas.
5. Selecione a opção Header e clique em Editar para definir o Layout do Extrato. Preencha os dados:
   • Campo: é sugerido automaticamente pelo sistema e pode ser alterado pelo usuário, porém o nome apresentado é necessário para o processamento do arquivo eletrônico enviado pelo Banco.
   • Posição Inicial: informe o número da coluna do registro que inicia a informação conforme manual do Banco.
   • Posição Final: informe o número da coluna do registro que finaliza a informação conforme manual do Banco.
   • Decimais: informe o número de decimais da informação conforme manual do Banco.
   • Conteúdo: não é necessário o preenchimento desse campo para o retorno.

6. Repita o processo para os cinco blocos (Header, Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final e Trailler).

7. Clique em OK para confirmar a inclusão do layout.

⚠️ Observações importantes

• A configuração deve seguir exatamente o layout fornecido pelo banco — qualquer diferença de posição ou tamanho de campo impedirá a leitura correta.

• Caso o extrato possua hífen (“-”) em campos de conta ou agência, recomenda-se cadastrar esses dados sem o caractere especial no sistema.

• Após configurado, o arquivo pode ser importado na rotina FINA474 – Manutenção de Extrato Bancário para execução da reconciliação.

   

Saiba Mais

Configuração de Extratos Bancários (CFGX023 - SIGACFG)