Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN – FINSV014 – Divergência entre saldos bancários iniciais e finais

Tempo aproximado para leitura: 00:05 min

Dúvida
Como proceder em casos de inconsistência nos saldos bancários?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.

Solução
Quando houver divergências entre os saldos iniciais e finais nas rotinas financeiras, é necessário realizar uma análise retrospectiva para identificar a data exata em que a inconsistência foi originada.

Passos

Passo 1) 

Acesse o módulo Financeiro (SIGAFIN), clique em Atualizações > Movimento Bancário > Saldos Bancários (FINA030).

Avalie os saldos inserindo no intervalo abrangente de datas (por exemplo: 01/01/2025 até 01/01/2026) para identificar o dia exato em que o saldo começou a divergir do saldo aglutinado do dia.

Após encontrar a data exata na rotina Saldos Bancários (FINA030) que começou a fazer a divergência dos saldos aglutinados que por isso se refletiu para os próximos dias e meses posteriores.

Exemplo: Exatamente na data do dia 09/06/2026, o sistema apresentou um saldo total aglutinado de R$ 50,00, mas o saldo correto deveria ser de R$ 1.000,00 a receber.

Passo 2) 

Acesse o relatório de Extrato Bancário (FINSV014) e faça a emissão filtrando especificamente a data da divergência encontrada (utilizando a mesma data para o início e fim do período, por exemplo: 09/06/2026 até 09/06/2026).

Compare os lançamentos de entradas (a receber) e saídas (a pagar) gerados no Protheus com o extrato físico fornecido pela instituição bancária (créditos e débitos daquela mesma data) para que possa encontrar qual o título que está no extrato físico do banco, e não está sendo apresentando no extrato do protheus FINSV014 ou vise e versa.

Passo 3) 

Após e encontrar um dos registros que está dando a divergência entre os extratos bancários.

Por meio dessa validação cruzada, verifique as seguintes hipóteses para o registro que gerou a diferença:

Se a baixa do título foi de fato gerada no sistema.

Se o título foi baixado com a data de movimentação incorreta.

Se a baixa do título não foi executada no sistema.

Se o motivo de baixa utilizado na operação estava devidamente configurado na rotina Cadastro Motivo de Baixa (FINA490) para permitir a movimentação bancária.

E entre mais detalhes..
 

Saiba mais:

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN  – FINA210 – Como executar corretamente a rotina de recálculo de saldos bancários quando possui SA6, SE8 compartilhadas e a SE5 exclusiva?