Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN – FINSV014 – Divergência entre saldos bancários iniciais e finais

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Dúvida
Como proceder em casos de inconsistência nos saldos bancários?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.

Solução
Quando se trata de saldos bancários, especialmente divergências entre saldos iniciais e finais, é necessário realizar uma análise criteriosa para identificar a origem do problema.

Ao emitir um relatório de extrato por período, nem sempre o erro será apresentado de forma evidente. O que pode estar ocorrendo em sua base é que, em determinado dia, algum movimento tenha impactado os saldos. Assim, recomendamos que seja identificado o dia em que o erro passou a ocorrer e, a partir dele, emitidos relatórios de extrato bancário dia a dia, para localizar o movimento que está afetando a apresentação dos saldos iniciais ou finais.
Por esse motivo, reforçamos a importância de verificar quais movimentos apresentam inconsistências ou problemas de integridade na base.

O novo relatório utiliza queries de desvio conforme a opção escolhida na conciliação, isso indica que os saldos serão exibidos dependendo do filtro:

• Todos → consulta direta no campo de saldo atual da SE8 (FINA130).

• Conciliados → busca os saldos reconc no campo SE8.E8_SALRECO, também mostrados na FINA130

• Não conciliados → retorna os registros não conciliados existentes na FK5.

Esclarecemos que a equipe de Suporte Padrão atua na identificação de possíveis falhas no produto e no fornecimento de orientações sobre processos e conceitos.
Nos casos de divergências de saldo, é fundamental que o cliente valide sua base e procure identificar a origem do problema, a fim de confirmar se se trata de um erro de sistema ou de base de dados. Caso, após a validação e o procedimento de recálculo, o erro persista, solicitamos que nos sejam encaminhadas evidências, incluindo o extrato em PDF destacando o dia exato em que o erro passou a ocorrer, bem como o respectivo arquivo exporta dados.

Ressaltamos que, ao executar o processo, deve-se considerar sempre a última data em que o relatório apresentou informações corretas, pois a execução em outra data não corrigirá as divergências.

Para a execução da rotina de recálculo, recomenda-se consultar a documentação abaixo, na qual o procedimento está detalhado:

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN  – FINA210 – Como executar corretamente a rotina de recálculo de saldos bancários quando possui SA6, SE8 compartilhadas e a SE5 exclusiva?