Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conciliação por carteira

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Dúvida
Como realizar a conciliação separadamente em contas a pagar e contas a receber?
 

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Financeiro - a partir da release 12.1.2310
 

Solução:

Atualmente, o sistema conta com o facilitador do filtro “REC/PAG Contido em:”, que permite ao cliente definir a carteira desejada para exibição na conciliação bancária.

Por meio desse filtro, é possível utilizar as variáveis “R” (a receber) e “P” (a pagar), simplificando a visualização dos registros conforme a carteira selecionada.

No campo “Rec/Pag está contido em”, o sistema permite filtrar os movimentos de acordo com a carteira (FK5_RECPAG) que se deseja conciliar, conforme abaixo:

• Em branco – exibe todos os movimentos, independente da carteira;

• R – exibe somente os movimentos a receber do período selecionado;

• P – exibe somente os movimentos a pagar do período  selecionado.
   

Passo a passo:

1. Acesse a rotina de conciliação (CTBA940);

2. Localize os processos bancários 0023 e 0024;

3. Informe os dados obrigatórios do filtro conforme o cenário desejado;

No campo “Rec/Pag está contido em”, selecione a carteira desejada (“R”, “P” ou em branco);


 

Processe os dados para que o sistema traga as informações conforme os critérios definidos.
 

Saiba Mais:

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática