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Dúvida
Como realizar a contabilização de juros, multa e desconto em baixas realizadas de pagamentos?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Financeiro - Todas as versões.
Solução
A contabilização é realizada conforme o LP 530. Nesse processo, a contabilização ocorrerá na linha que gerou movimentação bancária, ou seja, onde consta o valor da baixa.
As demais linhas, que não geram movimentação bancária, são apresentadas apenas para facilitar a leitura dos movimentos. Importante destacar que nem todos os movimentos que geram registros na SE5 atualizam movimentações bancárias na SE8.
Para este cenário específico, será necessário considerar os seguintes campos da SE5 para contabilização separada na rotina de Lançamento Padrão (CTBA080) - Campo CT5_VLR01
SE5->E5_VLMULTA – Valor de Multa
SE5->E5_VLJUROS – Valor de Juros
SE5->E5_VLDESCO – Valor de Desconto
Em resumo: a contabilização sempre se baseia nas movimentações que atualizam os saldos bancários.
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