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Dúvida
Como inativar contas correntes que não são mais utilizadas ou que sofreram alteração de código?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Gestão de Caixa e Tesouraria - Todas as versões
Solução
O procedimento para inativação de conta corrente consiste em registrar no cadastro da conta corrente a data no campo Data de Inativação, porém antes desta atividade, são necessários alguns procedimentos.
A condição para inativação de contas correntes é o saldo da conta corrente estar igual a R$ 0,00 tanto para empresa quanto para o bancário e inexistência de lançamentos em data igual ou superior à data de inativação desejada.
1. Na rotina de Lançamento de Caixa, consulte a existência de lançamentos futuros nesta conta corrente. Caso possuam lançamentos com data superior àquela que pretende informar para inativação da conta corrente, altere a data de inativação para o dia posterior à data do último documento disponível. Nessa rotina também deve ser verificada a Lixeira após filtrar pela conta corrente que deseja inativar e existindo lançamentos deverão ser excluídos;
2. Consulte o saldo empresa, que corresponde aos lançamentos com origem no seu ERP ou gerados no próprio Gestão de Caixa, acessando a tela Recursos Disponíveis. Na aba Saldo Empresa, selecione a data correspondente ao último documento disponível e verifique o saldo. Caso este saldo seja diferente de 0,00, será necessário gerar Lançamentos de Caixa para que os saldos sejam anulados e atendam ao critério;
No print exemplo acima consta um saldo final de 5000,00, então na rotina de Lançamento de Caixa gere um lançamento considerando o critério de que a soma com o saldo consultado nos Recursos Disponíveis necessita ser igual a 0,00. Seguindo esse exemplo, para uma conta corrente que deverá ser encerrada em 01/01/2021 e o Saldo Empresa em 31/12/2020 é de 5.000,00 positivos, será necessário criar um lançamento de caixa de Saída contendo o mesmo valor de 5.000,00. Lembre-se ao criar este lançamento de aplicar os critérios correspondentes à contabilização e fluxo de Caixa. Se necessário, crie Forma de Movimento e Tipo de Documento específicos.
Consultando novamente o Saldo Empresa dessa conta corrente em 01/01/2021 a mesma terá saldo igual a 0,00.
3. Realize o mesmo procedimento para consulta referente à data do último lançamento bancário disponível no Gestão de Caixa assim como no passo 1, porém acessando a rotina de Lançamento de Extrato. Nessa rotina também deve ser verificada a Lixeira após filtrar pela conta corrente que deseja inativar e existindo lançamentos deverão ser excluídos;
4. Novamente na rotina Recursos Disponíveis porém na aba Saldos Bancários selecione a data correspondente ao último documento disponível e verifique o saldo. Caso este saldo seja diferente de 0,00, será necessário gerar Lançamentos de Extrato para que os saldos sejam anulados e também atendam ao critério;
No print exemplo acima consta um saldo final de 5000,00, então na rotina de Lançamento de Extrato gere um lançamento considerando o critério de que a soma com o saldo consultado nos Recursos Disponíveis necessita ser igual a 0,00. Seguindo esse exemplo, para uma conta corrente que deverá ser encerrada em 01/01/2021 e o Saldo Bancário em 31/12/2020 é de 5.000,00 positivos, será necessário criar um lançamento de extrato de Saída contendo o mesmo valor de 5.000,00.
Realizando uma nova consulta de saldo desta conta corrente nos Recursos Disponíveis aba Saldos Bancários, a mesma terá saldo igual a 0,00 em 01/01/2021.
5. Após certificar que os passos acima foram concluídos, acesse a edição do cadastro da conta corrente e preencha a data de inativação;
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