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Dúvida
Como visualizar o saldo de contratos de aplicações no módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Gesplan) - Gestão de Caixa e Tesouraria(GCA) - Todas as versões
Solução
No módulo de Gestão de Caixa e Tesouraria temos duas telas que apresentam o saldo das aplicações, Recursos Disponíveis e Fluxo de Caixa.
Na tela de Recursos Disponíveis será apresentado o saldo diário das aplicações e o mesmo pode ser validado com a emissão do relatório de Posição Diária Aplicações. Para atualizar esse saldo nos Recursos Disponíveis o módulo de Gestão de Caixa verifica no módulo de Operações Financeiras quais contratos possuem saldo dia a dia.
Já na tela apresentada pela geração do Fluxo de Caixa, o saldo apresentado para as aplicações é o saldo mensal verificado no último dia do mês. Esse saldo pode ser validado com a emissão do relatório Aplicações 1.0. Para atualizar esse saldo no Fluxo de Caixa o módulo de Gestão de Caixa verifica no módulo de Operações Financeiras quais contratos possuem saldo no último dia do mês.
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