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Dúvida
Como parametrizar um Plano Secundário?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Gerencial (MGL) - Versão 12
Solução
Seguem os passos para a definição de Planos Secundários:
1- Vínculo código da empresa com o plano secundário
Ao cadastrar um mapa, através do programa MGL000 - Mapa de Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r) é estabelecido o plano de contas origem que atualizará as informações no plano de contas secundário.
Para planos secundários define-se o mesmo código de empresa Origem e Destino.
2 - Definição do Plano de Contas Secundário x forma de atualização
Para definição do Mapa de Distribuição Gerencial, previamente define-se o Plano de Contas Secundário, no programa UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r).
O plano de contas secundário não recebe lançamentos de forma direta, os valores são alimentados através de um ou vários planos de contas primários, conforme relacionamento estabelecido no programa MGL000.
Quando ocorrem lançamentos nos planos de contas primários, os valores são transferidos para o plano de contas secundário. No vínculo da empresa ao Plano Secundário, ocorre a definição da forma da atualização, que pode ser batch ou online.
On-line - na contabilização os valores já são atualizados no plano secundário;
Batch - o plano secundário é atualizado pelos programas de atualização dos saldos.
A forma de atualização não poderá ser alterada depois que já existem valores no plano secundário.
3 - Relação dos códigos das contas contábeis dos planos primário e secundários
A relação dos códigos que definem a transferência dos saldos, ocorre no programa MGL000, junto com o estabelecimento da relação do plano de contas origem e destino.
A opção Mapa Gerencial de Exceções quando assinalado, não é necessário incluir todos os itens de distribuição, quando as contas contábeis apresentarem os mesmos códigos no plano origem e destino não precisam ter sua relação estabelecida, somente cadastrar a relação entre códigos de contas diferentes.
Se o plano de contas origem é totalmente diferente do plano de contas destino, então a opção Mapa Gerencial de Exceções não deve ser marcada, sendo necessário estabelecer a relação de todas as contas origem e destino.
Iniciais Seleções nos Itens, os campos serão utilizados como default na tela de inclusão dos itens do Mapa de Distribuição Gerencial. Não sendo obrigatório seu preenchimento.
Ao incluir cada Item de Distribuição Gerencial, se estabelece a relação de códigos do plano primário com o plano secundário.
Percentual indica quanto do saldo da conta origem será transferido para o plano secundário.
Trans Valores Ccusto, ao marcar esse parâmetro, os saldos das conas movimentadas por centro de custo, serão transferidos com a informação de centro de custo para o plano de contas secundário.
Seleção Origem, ao informar os campos, somente será transferido para o plano secundário os valores de saldos vinculados aos códigos informados, se informar o estabelecimento, irá transferir somente os valores do estabelecimento informado. Ao dexiar os campos em branco, transfere todos os saldos movimentados na conta.
4 - Atualização dos saldos
Após cadastro do plano secundário, para atualizar valores que já foram contabilizados em períodos anteriores ou se optarem pela atualização batch, dois programas podem ser utilizados:
FGL722 - Recomposição Plano Secundário (prgfin/fgl/fgl722aa.r
A parametrização solicitada é Unidade Organizacional, Plano Conta Secundário e data início.
O programa compõe os saldos consolidados à partir dos saldos do plano definido no Mapa de Distribuição e Finalidades e Cenários parametrizados.
Se o mapa de distribuição gerencial for alterado após a existência de valores no plano secundário, é
necessário atualizar as novas informações, através deste programa. Escolher a partir de qual data deseja que as informações sejam atualizadas no plano secundário.
MGL703ZA - Atualização de Saldos Batch (prgfin/mgl/mgl703za.r)
A parametrização solicitada é Até a data.
Como realiza a consolidação à partir da leitura dos lançamentos, sua execução é mais demorada. Existe um controle interno para indicar quais os lançamentos contábeis que estão pendentes para atualização, desta forma, ao executar o programa todos os lançamentos serão avaliados até a data parametrizada em tela.
Saiba Mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Plano de Contas Consolidado
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Atualização Saldos Consolidados
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