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Dúvida
Como realizar o cadastro de Manutenção Parâmetro Empresa ACR - prgfin/acr/acr008ta.r?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12
Solução
A principal funcionalidade do programa Manutenção Parâmetro Empresa ACR - prgfin/acr/acr008ta.r é determinar os principais padrões e parâmetros, a serem sugeridos ou considerados, na utilização do Módulo Contas a Receber. Dentro dele, possuímos os seguintes campos a serem preenchidos:
Empresa: Exibe o código da empresa relacionada ao usuário que está implementando esta manutenção. O relacionamento empresa x usuário é realizado no programa Usuário Universal Financeiro - html.financialUnivUsuar.
FE Histórico Cliente: Define a Finalidade Econômica usada para armazenar históricos de clientes no sistema.
FE Valor Usuário: Inserir o código da Finalidade Econômica utilizado para armazenar e validar valores em relação aos dados informados no programa Usuários Cheques de Terceiros - prgfin/acr/acr000aa.r.
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Cliente DNI: Inserir o código que define um cliente padrão para a implementação de DNIs – Depósitos Não Identificados, de modo que todos os DNIs sejam associados a esse cliente.
Importante ressaltar que após inserir um código de cliente e este possuir movimentações no Contas a Receber, não poderá mais ser alterado o código no Manutenção Parâmetro Empresa ACR - prgfin/acr/acr008ta.r.
Trans Cx Desp Bcia: Inserir o código que identifica a Transação de Caixa Padrão para Despesas Bancárias originadas no Módulo de Contas a Receber.
Base Cliente Inativo: Inserir a data base para classificar clientes como inativos, sendo considerados inativos aqueles sem movimentação após essa data.
Ultimo Env Serasa: Inserir a data do último envio das informações para o SERASA.
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Usuário Rec Cheques: Selecionar uma das opções para definir a utilização do usuário nas movimentações de recebimento de cheques. As opções disponíveis são:
Default: Ao selecionar esta opção, o sistema exibe o usuário conectado durante movimentações no Módulo de Contas a Receber, permitindo a alteração do usuário.
Assumido Direto: Ao selecionar esta opção, o sistema exibe o usuário conectado durante movimentações no Módulo de Contas a Receber, sem permitir alterações.
Valor Min. Retenção: Inserir o valor limite de retenção de PIS/COFINS/CSLL.
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Parâmetros: Nos parâmetros tem as seguintes opções a serem parametrizadas:
Utiliza AD: Determina que a empresa utiliza Avisos de Débito.
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Atualiza Sdo Cobr: Quando marcado, atualiza automaticamente o saldo de cobrança dos portadores em movimentações como implantação, liquidação ou alteração.
O valores de saldo em cobrança por portador são utilizados no programa Gerar Destinação Cobrança - prgfin/acr/acr739ab.r.
Os valores de saldo em cobrança por portador podem ser consultados no programa Valor em Cobrança Portador - prgfin/acr/acr239aa.r.
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Cheq Clien Dif: Se assinalado, permite que a empresa liquide um cheque com títulos de clientes diferentes.
Esse parâmetro será utilizado nas rotinas de Liquidar Título do Contas a Receber - prgfin/acr/acr726aa.r e Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber - prgfin/acr/acr702aa.r, quando for selecionada a opção de liquidação automática. Nesses casos, ele permite que um mesmo cheque seja vinculado à liquidação de títulos de clientes distintos, desde que a conta de saldo de cheques recebidos seja a mesma tanto para o grupo do cliente do cheque quanto para o grupo do cliente do título.
Portad Distribuição: Indica que a empresa definirá o portador e a carteira de cobrança bancária nos módulos de distribuição com base nas informações do financeiro.
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Rateio Diferenciado: No campo de Rateio Diferenciado possuímos as seguintes opções abaixo:
Antecipação: Define se, ao usar uma antecipação vinculada a um título sem unidade de negócio informada ou com saldo insuficiente, o valor será transferido ou terá seu uso bloqueado.
Nota de Crédito: Define se, na Nota de Crédito, será gerada uma antecipação (bloqueia) ou feito o rateio do saldo entre as unidades de negócio com saldo disponível (transfere), quando a unidade informada não tiver saldo ou não for informada no rateio do título vinculado.
Desp Financeira: Define se, nas despesas financeiras oriundas da liquidação de títulos, o rateio para unidade de negócio sem saldo resultará em transferência (transfere) ou bloqueio do uso (bloqueia).
Usa Dt Liq para PCC: Quando marcado, este campo define que a data do movimento do PIS/COFINS/CSLL será baseada na Data de Liquidação (pagamento realizado), em vez da Data de Crédito (valor creditado na conta).
Saiba mais
Manutenção Usuário Cheques Terceiros (ACR000AA)
Destinação Automática de Títulos (ACR739AB)
Consulta Valor em Cobrança Portador (ACR239AA)
Manutenção Parâmetro Empresa ACR - ACR008TA
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