Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Risco Sacado - Como realizar o lançamento do Risco Sacado de forma automática no Contas a Pagar

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Dúvida
Como realizar o lançamento do Risco Sacado de forma automática no Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução
Atualmente o produto padrão não está adequado para tratar a operação Risco de Sacado de forma automática. A sugestão é a utilização da rotina de Implantar Fatura - prgfin/apb/apb705aa.r, através dela o financeiro consegue fazer a troca do fornecedor, mantendo os valores e dados do título original.
Na implantação da fatura o título de origem recebe um movimento de "Baixa por substituição", zerando o seu saldo. O título novo fica em aberto até que seja efetivado o pagamento para o Banco. Abaixo segue o procedimento:

1. Abrir o programa e selecionar o botão de "incluir".

   

   2. Preencher os dados e informar no campo "Faturas/Duplicatas com Fornec Diferentes".

   

   3. Selecionar o botão "movimentos" para incluir os títulos para substituição.

   

   4. Filtrar os dados na "Faixa" e confirmar o filtro utilizado no botão "Atualiza".

   

   5. Seleciona a duplicata e finaliza a primeira parte do processo.

   

   6. Selecionar o tipo de "Duplicatas" e ir clicar no botão "Movimentos".

   

   7. Selecionar um fornecedor diferente da nota informada e preencher os dados referente a duplicata.

   

   8. Com os dados informados corretamente e os valores corretos, clicar no botão "Atualiza".

   

Importante
Atualmente não temos layout de mapa padrão no EDI para tratar o Risco Sacado no Contas a Pagar. O produto padrão somente trata o Risco Sacado, da forma descrita acima, com o processo feito de forma manual. Abaixo segue documentação com os layouts de mapa padrão no EDI: Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Pagamento Escritural - Layouts disponíveis para pagamento escritural

Saiba mais
Implantar Fatura