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Dúvida
Como corrigir o erro de Rateio Contábil não permitido em uma conta de saldo?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber - Versão 12
Solução
Praticamente todas as movimentações contábeis geradas no Módulo de Contas a Receber, possui uma contra partida, que resulta em um lançamento contábil realizado automaticamente em uma conta de saldo do cliente. Esta conta de saldo é parametrizada no programa Conta Contábil x Grupo Cliente - prgfin/acr/acr004aa.r.
Exemplo de apropriação contábil de um documento normal.
Implantação Título Normal
Débito: Saldo Espécie ou Grupo cliente - acr004
Credito: Receita Rateio Informado
Liquidação Título Normal
Credito: Saldo Espécie ou Grupo cliente - acr004
Debito: Conta Principal Ativo da Conta Corrente do Portador.
O Contas a Receber utiliza como conceito que a conta de CR - Credito, utilizada na implantação de um documento normal, por exemplo, não poderá utilizar uma conta que seja de saldo, haja visto, que o movimento a DB - Debito caracteriza o lançamento numa conta de saldo, e neste caso, não estaríamos gerando direito e tão pouco uma obrigação contábil, conforme visão contábil. Outro agravante, é que não seria possível, por exemplo, efetuar uma conciliação contábil utilizando as contas de saldo dos clientes, sendo que o Sistema possibilita fazer este tipo de conciliação.
Avaliando o valor total em aberto dos títulos no módulo de Contas a Receber, com o valor constante no módulo da Contabilidade, se o Contas a Receber permitisse efetuar na implantação do título, o rateio em uma conta de saldo, a conta contábil de saldo do cliente estaria zerada na contabilidade, caracterizando que na contabilidade o título não tem mais saldo, porém o título estaria em aberto no Contas a Receber, causando diferença na conciliação.
Para solucionar essa situação, realize os passos abaixo:
1. Definir se a conta contábil que está sendo informada no rateio do título é uma conta de saldo de fato ou é uma conta de receita ou transitória. A conta contábil informada não pode ser as duas coisas: saldo e receita\transitória.
2. Se a conta contábil utilizada de fato for uma conta de saldo, deverá ser informado no rateio do título ou no módulo origem, uma conta de receita ou transitória.
3. Se a conta contábil for uma conta transitória ou conta de receita, não deve estar cadastrada no programa Conta Contábil x Grupo Cliente - prgfin/acr/acr004aa.r como conta de saldo para nenhum grupo de cliente, neste caso, será necessário substituir a conta deste cadastro por uma conta que realmente seja de saldo.
Saiba mais
Para mais informações sobre a contabilização realizada no módulo do Contas a Receber, acessar os links abaixo:
Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Contabilização - Contabilização Contas a Receber
Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Contabilização - Dicas para realizar Fechamento Contábil no Contas a Receber
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