Cross Segmentos - Linha RM - FIS - TOTVS Inteligência Tributária - Guia do ICMS

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Dúvida

Como funciona cada aba da guia ICMS no TOTVS Inteligência Tributária?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal:

12.1.2502.131 ou superior.

Solução

A Guia do ICMS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do ICMS e, também, os valores apurados.

Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.

QUADROS DISPONÍVEIS NA GUIA:

QUADROS DE VALORES:

O valor operacional representa o total das operações realizadas no período analisado considerando Coligadas, Filiais e períodos filtrados, que foram tributados pelo ICMS.

Já o card do total dos impostos, representa o total do débito e do crédito do ICMS para as Coligadas, Filiais e períodos filtrados. São considerados o ICMS próprio, o Diferencial de Alíquota e ICMS ST.

As informações são provenientes dos Itens dos Lançamentos Fiscais, excluindo os cancelados ou estornados.

VALOR OPERACIONAL: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

TOTAL DO IMPOSTO:

• CRÉDITOS: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
• DÉBITOS: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.

GRÁFICO DE APURAÇÃO DE ICMS:

Este quadro traz a representação gráfica do total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração.

A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.

GRÁFICO DE OPERAÇÕES POR CST:

Neste gráfico, o valor operacional das operações selecionadas através do filtro aplicado, são agrupadas por Código de Situação Tributária - CST.

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.

VALOR OPERACIONAL: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
VALOR DOS ICMS: Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.

APURAÇÃO POR UF:

Este mapa traz a totalização dos valores devidos agrupados por Estados, considerando todas as filiais e períodos filtrados, oferecendo uma visualização gráfica dos valores debitados e creditados a título de ICMS próprio, assim como os valores de substituição tributária e diferencial de alíquota devidos.

Para visualizar os valores, clique no Estado desejado.

GRIDS DE DÉBITOS E CRÉDITOS:

Estas grids detalham todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do CFOP, que geraram débito ou crédito do ICMS próprio, ICMS ST ou Diferencial de Alíquota.

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.

As operações são agrupadas por:

• Coligada;
• Período;
• Filial;
• Estado;
• CST;
• CFOP.

São selecionados todos os Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais".

• Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
• Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento;
• No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o Estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
• O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
• Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações Tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima).

ORIGEM DOS VALORES NA ESTRUTURA DE DADOS:

AJUSTES DA APURAÇÃO:

Esta grid traz o detalhamento de todos os Lançamentos de Ajustes que afetam a apuração do ICMS ou ICMS ST, agrupados por:

• Período;
• Coligada;
• Filial;
• Estado.

Saiba Mais
Para mais informações acesse: TOTVS Inteligência Tributária - Linha RM