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Dúvida
Como configurar os movimentos para a geração de informações no relatório FINR721.
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
Este relatório tem como objetivo apresentar, de forma comparativa, os lançamentos rateados por Múltiplas Naturezas e Centro de Custo, considerando as dimensões Orçamento, A Realizar e Realizado.
Pré-Requisito (Configurações necessárias)
Mapa de Natureza (As naturezas devem estar classificadas como Receita ou Despesas corretamente)
Por se tratar de um relatório comparativo entre valores rateados, é necessária uma configuração específica dos cadastros para seu correto funcionamento.
A primeira exigência é um cadastro estruturado de Naturezas, onde as naturezas estejam corretamente ordenadas dentro de seus respectivos grupos de Despesa e Receita, conforme suas finalidades. Além disso, as naturezas de Entrada e Saída devem ser cadastradas de forma sequencial.
Exemplo:
- Naturezas de Entrada: 01 a 05
- Naturezas de Saída: 06 a 10"
Observação: Este cadastro será necessário no momento do preenchimento das perguntas 01, 02, 03 e 04 do relatório.
Orçamentos (Os orçamentos devem estar cadastrados e rateados por centro de custo mensalmente)
Para que os Orçamentos sejam considerados, além do orçamento por Natureza, é necessário informar o rateio por Centro de Custo. Isso determina quanto do orçamento da Natureza será destinado a cada Centro de Custo.
Observação: Para cadastrar o orçamento, acesse a rotina FINA020. Após preencher os campos correspondentes aos períodos cadastrados, posicione-se no mês desejado para o rateio e clique em Outras Ações > Rateio.
Registros A Realizar
Somente são consideradas as inclusões de títulos com Múltiplas Naturezas por Centro de Custo.
Dessa forma, ao incluir um título A Receber ou A Pagar, o campo Mult.Natureza deve ser preenchido
com "1 - Sim". Além disso, na tela de Rateio, a opção Rat.C.Custo também deve ser marcada como "Sim.
Para que o campo Múltiplas Naturezas esteja disponível, é necessário habilitar os seguintes parâmetros no Configurador:
- MV_MULNATP
- MV_MULNATR
Registros Realizados.
No momento da baixa do título, a opção "Múltiplas Naturezas" deve ser selecionada para que a tela de distribuição do Rateio seja exibida. Essa distribuição será registrada nas tabelas correspondentes e, posteriormente, apresentada no relatório.
Parâmetros para Impressão do Relatório
- Naturezas de Entrada e Saída
As naturezas de Entrada (Receita) e Saída (Despesa) devem ser preenchidas corretamente, seguindo a ordem e classificação adequada.
Exemplo:
- Natureza de Entrada: 01 a 05
- Natureza de Saída: 06 a 10
- Considera Regime
- Caixa: O relatório utilizará o campo E5_DATA para apresentar os registros realizados.
- Competência: O relatório considerará o campo E5_DTDIGIT para apresentar os registros dentro do período informado.
- Moeda
Define a moeda dos registros de Contas a Receber, Contas a Pagar e Orçamentos que serão considerados no relatório.
- Imprime Acumulados
- Sim: Acumula os valores dos orçamentos de todo o ano até o mês analisado.
- Não: Considera apenas o saldo do mês vigente.
- Data de Referência
Define o mês a ser considerado no relatório.
- Outras Moedas
Indica se os valores devem ser convertidos em caso de múltiplas moedas.
- Considera Provisórios
Define se os títulos do tipo "PR – Provisórios" serão incluídos no relatório.
- Do Centro de Custo Até o Centro de Custo
Especifica a sequência dos Centros de Custo que deverão ser considerados.
- Seleciona Situações de Cobrança?
- Sim: Permite selecionar quais situações de cobrança dos títulos serão consideradas na emissão do relatório.
- Não: Todas as situações de cobrança serão incluídas no relatório.
As tabelas que serão consultadas pelo FINR721.
SE1 – Contas a Receber
SE2 – Contas a Pagar
SE5 – Movimentação Bancária
SED – Naturezas
CTT – Centros de Custo
SEF - Cheques
SEZ – Distribuição das Naturezas em Centros de Custo
SEW – Rateio para Orçamentos
SA6 – Bancos
Saiba mais
Conceito e Configurações FINR721
Como utilizar rateio de múltiplas naturezas por Centro de Custo
Integração de Rateio por Centro Custo com o módulo Financeiro
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