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Dúvida
Qual é o processo para realizar a baixa por cheque e, em seguida, efetuar a liberação do pagamento?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – Todas as versões
Solução
Para incluir o cheque no registro do título, acesse "Outras Ações" e selecione a opção "Cheque".
Ou no momento da baixa, também pelo botão "Outras Ações" da baixa manual e selecionando a opção "Cheque".
Antes de finalizar a baixa do título, pressione F12 para exibir os parâmetros. No campo "Gerar Cheque para Adiantamento", selecione a opção Sim.
Com essa configuração, será gerado um movimento na SE5, onde o campo E5_TIPODOC será registrado como BA (sem movimentação bancária).
Para liberar o cheque e gerar a movimentação bancária, acesse a rotina Cheques Recebidos (FINA191). Em Outras Ações, selecione a opção Compensar.
Na tela exibida, confirme as informações e confirme a operação.
Após a confirmação, será gerado um movimento com E5_TIPODOC = CH, registrando a movimentação bancária correspondente.
Importante
O parâmetro MV_SLDBXCL deve estar configurado como "C" para habilitar o campo de compensação na rotina de Cheques Recebidos.
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