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Dúvida
Como importar o arquivo de extrato bancário de forma automática?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12.1.33
Solução
Esta rotina visa automatizar a importação de extratos bancários, otimizando o processo de conciliação bancária. Utiliza arquivos de retorno bancário referentes aos extratos de uma ou mais contas correntes.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Cadastrar o Job para o agendamento do schedule
No módulo Configurador (SIGACFG), acesse o seguinte caminho: Ambiente → Cadastros → Schedule → Agendamentos → Cadastro, e clique no botão "Incluir".
Para criar o Job, clique em Novo → Informe a rotina FINA475 → Clique em Avançar.
Defina a periodicidade conforme a necessidade da empresa, exemplo: selecione Diária → informe o horário de execução → clique em Avançar.
Preencha os campos Empresa, Filial, Módulo, Usuário e Descrição do Processo → Clique em Avançar e, por fim, em Concluir.
2. Cadastro de parâmetro de banco (FINA130)
Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco (FINA130).
Campos obrigatórios na aba Cadastrais:
Banco → Agência → Conta → Extensão → Bytes Extrato → Tamanho Ocorrência → Tamanho Motivo Bancário.
Na pasta do Protheus Data, deve existir a pasta Extrato, que conterá as seguintes subpastas:
- Configuração: contém o arquivo de configuração.
- Falha: armazena os arquivos de falha apresentados.
- Processar: contém os arquivos do banco a serem processados.
- Processados: armazena os arquivos que já foram processados.
Após criar as pastas, na aba Extrato Conciliação Automática, deverá preencher todos os campos e inserir os caminhos das pastas criadas.
Importante
Na pasta do protheus data deve conter as seguintes pastas: configuração, falha, processados, processar
Toda a estrutura de diretórios que contém os arquivos de extrato, incluindo configurações e arquivos a serem processados, deve estar localizada obrigatoriamente abaixo do RootPath do ambiente correspondente. Somente dessa forma o Job de importação automática será capaz de localizar as pastas e realizar o processamento dos extratos.
Exemplo:
No arquivo appserver.ini, na seção do seu ambiente, deve-se definir:
RootPath=C:\Protheus12\Protheus_data\1212210
Portanto, a pasta destinada aos arquivos de extrato deve estar localizada em:
C:\Protheus12\Protheus_data\1212210\Extratos
Saiba mais
FINA475 - Configuração do Retorno de Extratos Bancários Automático
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