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Dúvida
Como adicionar tarifas bancarias na conciliação automática?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - 12.1.2210
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
A efetivação é o procedimento de incluir um movimento bancário que está presente no extrato, mas que não está registrado no sistema bancário.
Normalmente utilizado em tarifas, imposto sobre transações financeiras (IOF) e outros.
Clicar em Ações → Efetivação, uma janela será aberta com as informações de natureza, histórico e informações contábeis do movimento que está sendo criado.
Após validar o procedimento de Efetivação, teremos:
Registro das transações bancárias nas tabelas do sistema (FK5/SE5);
Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, utilizando o tipo de correspondência Manual.
Atenção
Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma
ação. Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a
efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5).
Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um
registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária
(FK5) com match. Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito
da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.
- Cancelar efetivação
O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5).
Atenção
Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e
realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos.
Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta:
- Posicionar sobre o registro desejado, clicar em (à esquerda na aba, dados da Conciliação)
- Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match.
Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação
Saiba mais
Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática
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