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Dúvida
Como cadastrar uma nova conta contábil?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contabilidade (CON) - Todas as versões
Solução
A criação de uma nova conta contábil é feita no CON0010/CON10001 - Plano de Contas, botão Incluir.
Os dados que serão cadastrados, são definidos conforme a necessidade.
Segue informações sobre cada campo da tela:
- Empresa: indica em qual empresa o usuário está logado.
- Tipo de conta: o tipo de conta deve ser observado para uma melhor estruturação e ordenação dos relatórios e para identificação de processos de relacionamento de lançamentos, como ocorre com as contas de centro de custo e ordens de serviço, definidas com o tipo 8 e 9 respectivamente. As contas de ordens de serviço são incluídas automaticamente, mas as contas de centro de custo podem ter entrada manual. Os tipos de conta podem ser os seguintes dentro do Sistema: 01 (Despesa); 02 (Receita); 03 (Compensação); 04 (Ativo); 05 (Passivo); 07 (Gerencial); 08 (Centro de Custo) e 09 (Ordem de Serviço).
- Conta contábil estendida: corresponde a definição do código da conta contábil estruturada que será utilizada na Contabilidade e criará a estruturação do plano de contas. Essa estruturação levará em conta a máscara para as contas patrimoniais, conforme informado no programa CON0040 - Parâmetros Contabilidade.
- Conta contábil reduzida: pode ser automática ou definida pelo usuário, conforme parâmetro Conta reduzida automática? do programa CON0040. Caso este campo esteja setado, o campo Conta contábil reduzida terá preenchimento automático, caso contrário o usuário deverá informá-lo. Há um dígito verificador para gerar essas contas reduzidas e para adotar o número digitado e o dígito verificador do CON0040. Para isso, basta deixar o parâmetro Módulo dígito verificador igual a nulo, para que não seja necessário utilizar o dígito verificador na conta reduzida. Quando o número da conta reduzida é automática e o incremento for 1 (uma unidade), o dígito verificador deverá ser igual a 3.
- Descrição da conta contábil: descrição ou nome dado à conta contábil. Essa denominação será apresentada em todos os relatórios onde for exibida a denominação, como por exemplo, os livros Diário Geral, Razão Geral e Balancete de Verificação.
- Situação da conta: indica a situação da conta contábil, para que o módulo possa realizar alguns tipos de consistências no momento que ela for solicitada, seja para inclusão de lançamentos contábeis ou para sua listagem em relatórios. Automaticamente, o Sistema considera a conta incluída como Ativa.
- Natureza do saldo: indica se o saldo da conta é credor ou devedor. É assumido o saldo com a natureza devedora Débito para as contas do tipo: 01 (Despesa); 04 (Ativo); 07 (Gerencial); 08 (Centro de Custo) e 09 (Ordem de Serviço). É assumido o saldo com a natureza credora Crédito para as contas do tipo: 02 (Receita); 03 (Compensação) e 05 (Passivo).
- Conta título?: neste campo, é definido se a conta que está sendo inserida é uma conta título ou não, pois com base nessa informação, os programas da Contabilidade executarão as devidas consistências para cada tipo. Uma delas é a consistência da permissão da conta receber os lançamentos contábeis ou não, pois somente contas do tipo "não título" podem receber lançamentos. As contas "títulos" são apenas acumuladoras dos valores inseridos nas contas "não títulos".
- Conta estoque?: informação para os módulos de Suprimentos. A conta informada deve ser de estoque, pois são aceitos somente itens de estoque na criação da ordem de compra, no programa Criação Manual do Processo Entradas ou na Conciliação de Entrada no Estoque, no progama Fechamento Conta Almoxarifado, o qual efetua a conciliação do valor contabilizado na conta estoque com o valor calculado no estoque.
- Movimentar somente CC/OS?: para um melhor controle de determinado grupo ou tipo de conta, pode-se definir que as contas sejam movimentadas somente por meio de centros de custo ou ordens de serviço, e por lançamentos relacionados gerados automaticamente na efetivação, no programa CON10019 - Consistência/Efetivação de Lançamentos. Assim, se a necessidade exigir o procedimento descrito, deve-se selecionar ou marcar este campo, caso contrário, o Sistema automaticamente assumirá como "não".
- Duplicar conta moeda padrão para gerencial?: indica se a conta que está sendo cadastrada terá seus lançamentos duplicados para moeda gerencial. No momento da efetivação dos lançamentos, será verificado se a empresa possui uma Moeda Gerencial cadastrada no CON0040. A partir disso, serão duplicados os lançamentos da moeda padrão para essa moeda.
- Conta superior: deverá ser informado o código da conta contábil de nível imediatamente superior.
Importante
As contas de centro de custo e ordens de serviço posuem suas próprias máscaras cadastradas no CON0040 e são incluídas automaticamente no plano de contas.
As contas de centro de custo podem ser incluídas por meio do programa CON0480/CON10148 - Centro de Resultado ou pelo programa CON0640/CON10149 - Tipos de Resultado.
Já as ordens de serviço estão previamente cadastradas no programa CON0490/CON10151 - Ordens de Serviço/Projetos, o qual cria automaticamente a conta contábil relacionada a ordem de serviço.
Toda conta cadastrada deverá ter uma conta título imediatamente superior a ela, até o nível máximo. A separação dos níveis acontece por meio de pontos (".") e os níveis que não possuem dígitos significativos devem ser preenchidos com zeros ("0").
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