Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como importar arquivo OFX Conciliação Bancária

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Dúvida

Como importar arquivo OFX na conciliação bancária através do TOTVS Gestão Financeira?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir das Versão 12.1.2406.123

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Movimentações Bancárias;

2. Clique na opção Conciliação Bancária;

3. Selecione o filtro referente ao banco que irá realizar a Importação;

4. Vá em Processos;

5. Selecione a opção Importar arquivo de conciliação OFX; 

6. Clique em Avançar e será apresentada a tela de Parâmetros da Importação ;

7. Selecione o arquivo OFX que será importador no campo Arquivo;

8. Informe o Banco em questão para importação do arquivo;

9. Clique em Avançar ;

10.  Na tela de Seleção de Contas informe a conta/caixa que será considerado na importação;

11. Clique em Avançar e Executar para conclusão do processo;

Importante: 

• O arquivo que será importado no sistema é disponibilizado pelo banco no Formato OFX;
  
  
• Para realizar o processo de conciliação, é essencial que o Layout Bancário , na aba Reconciliação , esteja devidamente preenchido conforme as posições descritas no Manual Bancário disponibilizado pela Instituição Financeira.

  O Layout Bancário pode ser acessado pelo seguinte caminho no sistema:
  Menu Movimentação Bancárias > Bancos e Agências > Anexos > Layout Bancário > Aba Reconciliação .
  
  

Saiba Mais:

Acesse a documentação completa para mais detalhes sobre  como Importar Arquivo de Conciliação Formato OFX.