Varejo - Supermercados - Gerencial - Como funciona a aplicação Análise ABC do Estoque Pago/A Pagar, e quais os passas para a sua implementação?

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Dúvida
Como funciona a aplicação Análise ABC do Estoque Pago/A Pagar, e quais os passas para a sua implementação?

Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercados - Gerencial - Todas as versões.

Conceito
O conceito de estoque PAGO e À PAGAR, é calculado conforme o prazo do vencimento da nota fiscal, não verificando se o título no financeiro está quitado ou não.

Se o prazo da nota fiscal é à vista ou o vencimento já expirou, então o estoque é considerado PAGO, mas caso o prazo da nota seja para uma data futura o estoque é considerado À PAGAR.

Esta rotina foi desenvolvida para que nas transferências, o estoque PAGO ou À PAGAR no recebimento da transferência, considere seu estoque PAGO ou À PAGAR, conforme a nota de compra, e não conforme a nota de transferência que está sendo recebida.

Caminho de acesso à rotina
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Instruções para implementação e configuração

1. Necessária a criação de um Job para o funcionamento da rotina. Este Job, será executado diariamente, chamando a procedure: SP_CalculaEstoquePago, para calcular e recalcular o estoque PAGO ou À PAGAR.

OBSERVAÇÃO: a criação é implementação do Job, será realizada mediante pauta, submetida para o time de Serviços.

2. O CGO que está recebendo a transferência precisa, estar configurada no Tipo do Documento = TRANSF. P/COMERC. Se o CGO estiver configurado como COMPRAS, este estoque de transferência não será considerado PAGO ou À PAGAR, conforme a nota de compra na empresa que realmente comprou.

Instruções para Utilização

- No processo de Seleção Inversa, o estoque PAGO ou Á PAGAR, será sempre considerado o vencimento da nota de compra.

- No processo de Abastecimento Automático, o estoque PAGO ou Á PAGAR, será sempre baixado conforme o estoque suficiente que existe na empresa do estoque PAGO ou Á PAGAR.

- Na Venda, o estoque PAGO ou Á PAGAR, será sempre baixado conforme o estoque suficiente que existe na empresa do estoque PAGO ou Á PAGAR.

- No Recebimento:

          > Se a nota do fornecedor na Empresa 1, foi recebida com vencimento à vista (ESTOQUE PAGO), mas a transferência para a Empresa 2, foi realizada com um vencimento para 15 dias, então o estoque da empresa destino também será considerado como ESTOQUE PAGO, conforme na empresa de compra.

          > Caso no recebimento da compra os vencimentos sejam parcelados, serão somados os prazos e divididos pela quantidade de parcelas para encontrar a média do vencimento, entretanto mesmo havendo uma parcela à vista, não será considerado estoque PAGO, pois existe outro vencimento com data posterior.

- Na análise ABC ESTOQUE PAGO/Á PAGAR: o estoque será considerado PAGO ou Á PAGAR, conforme o que foi alimentado no dia do recebimento.

Parâmetro relacionado a rotina

- SOMA_PZO_COMPROR_ANLISE = S: soma-se o prazo compror + vencimento da nota, caso este prazo esteja expirado o estoque é considerado PAGO, caso contrário À PAGAR.

- SOMA_PZO_COMPROR_ANLISE = N: considera somente prazo compror, mas caso não exista informação de prazo compror, utiliza-se então, o vencimento normal da nota. Se o prazo estiver expirado, o estoque é considerado PAGO, caso contrário À PAGAR.



Observação Complementar: rotina desenvolvida através da RC de Criação: 130136.