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Dúvida
Como realizar a Conciliação Automática no novo Conciliador Backoffice?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - 12.1.2210
Solução
1. Para garantir a configuração adequada do arquivo, recomenda-se validar o relatório de Extração CNAB (FINR680), a fim de verificar se o layout destinado à extração do arquivo de importação está conforme o esperado.
Importante
2. Depois que o relatório for validado, acesse a rotina de Manutenção de Extratos para importar o extrato bancário.
3. Para iniciar a conciliação o usuário deve escolher o menu de configuração 0023 - Conciliação Automática no Conciliador Backoffice para realizar a conciliação automática dos movimentos bancários no sistema.
4. Em seguida, clique em "Ver Filtros", o que abrirá os campos para preenchimento do filtro.
O campo Exibir pode ser preenchido com as seguintes opções: Ambos, Conciliados ou Não conciliados. Nessa tela, é obrigatório preencher todos os campos "Data Mov. Ex de" e "Data Dispon. de". Após o preenchimento, clique em Aplicar.
5. A rotina será aberta em Dados da Conciliação, porém, clique em Dados Não Encontrados. Nessa tela, será possível validar os movimentos bancários e realizar o processo de match.
A seção Dados Não Encontrados mostra todos os dados encontrados pelo filtro de conciliação, mas que ainda não tiveram seus matches efetuados.
Para fazer um match entre as tabelas de origem e destino, é necessário escolher os registros correspondentes em cada uma delas.
Ao selecionar 'Aplicar match', uma mensagem de confirmação é apresentada para realizar o match manualmente. Depois da confirmação, as informações são atualizadas e aparecem na seção 'Dados da Conciliação'.
6. Por fim, pressione o botão "Aplicar Conciliação".
7. O botão "Ações" possui algumas funcionalidades, tais como:
- Ignorar Registros:
Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s).
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Ignorado ()
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
- Efetivação
A efetivação é o procedimento de incluir um movimento bancário que está presente no extrato, mas que não está registrado no sistema bancário.
Normalmente utilizado em tarifas, imposto sobre transações financeiras (IOF) e outros.
Clicar em Ações → Efetivação, uma janela será aberta com as informações de natureza, histórico e informações contábeis do movimento que está sendo criado.
Após validar o procedimento de Efetivação, teremos:
Registro das transações bancárias nas tabelas do sistema (FK5/SE5);
Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, utilizando o tipo de correspondência Manual.
Atenção
Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma
ação. Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a
efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5).
Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um
registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária
(FK5) com match. Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito
da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.
- Cancelar efetivação
O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5).
Atenção
Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e
realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos.
Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta:
- Posicionar sobre o registro desejado, clicar em (à esquerda na aba dados da Conciliação)
- Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match.
Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação
Importante
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
- Disponibilidade
Disponibilidade é o processo que permite ajustar as datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), visando harmonizar a data da transação no sistema com a registrada no extrato bancário.
- Ao clicar em Ações → Disponibilidade, uma tela será exibida com a nova data de disponibilidade e a maneira de aplicá-la:
-
Disponibilidade da Data
Indique a nova data que deseja ter disponível. - Quais registros serão afetados por esta data?
Apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na seção Dados não localizados, as datas de disponibilidade foram aplicadas.
- Registros escolhidos → A data indicada será aplicada apenas aos registros escolhidos na tela.
Por Exemplos:
Escolhi três registros na tela e as datas correspondentes aos movimentos são 10/11/2023.
Todas as entradas com essa data, sejam elas marcadas ou não, terão como data de disponibilidade a data indicada no respectivo campo.
Escolhi três registros na tela e as datas correspondentes aos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
Todos os registros, marcados ou não, que apresentem uma das datas mencionadas acima, serão atualizados com a nova data definida.
- Todas as entradas → Todas as entradas do processo, marcadas ou não, presentes na tabela Movimentos Bancários (FK5) na seção Dados não localizados.
Importante
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).
8. Para cancelar a conciliação, basta clicar nos três pontos e selecionar a opção Cancelar Match.
Saiba mais
Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática
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