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Dúvida:
Como realizar a conciliação Manual no novo Conciliador Backoffice?
Ambiente:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução:
Para efetuar a conciliação manual dos movimentos bancários no sistema, o usuário deve selecionar o menu de configuração 0024 - Conciliação Manual no Conciliador Backoffice:
Em seguida, clique em "Ver Filtros", o que abrirá os campos para preenchimento do filtro.
⚠️ Atenção:
A conciliação manual (setup 0024) apresenta somente os filtros a partir da FK5, não exibindo mais o filtro SIG desde a atualização contínua de fevereiro de 2025.
O campo Exibir pode ser preenchido com as seguintes opções: Ambos, Conciliados ou Não conciliados. Nessa tela, é obrigatório preencher os campos "Data Mov. Ex de" e "Data Dispon. de" e informações bancárias. Após o preenchimento, clique em Aplicar.
Esta ação mantém os dados em tabelas temporárias, até que o registro seja efetivado por meio do botão "Aplicar Conciliação" na aba Dados Conciliados.
Somente após a efetivação um registro será gerado na tabela Movimentos Extrato (SIG), alimentando as tabelas de origem (E5_RECONC e FK5_DTCONC). Nesse momento, os movimentos passam a ficar disponíveis de forma definitiva na aba Dados da Conciliação.
⚠️ Importante: enquanto a efetivação não for concluída, caso o sistema seja encerrado ou os filtros sejam atualizados, os registros armazenados nas tabelas temporárias serão descartados e voltarão a ser exibidos na aba Dados Não Encontrados.
Para visualização de saldos há possibilidade de visualização do extrato clicando no botão "Saldos Bancários", onde é possível visualizar o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).
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