Dúvida
Por que o título no contas a receber não foi estornado ao efetuar a devolução de venda?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
Quando lançamos uma devolução de venda no módulo de Recebimento, mas o título no contas a receber não é estornado, precisamos validar os seguintes pontos:
1 - Se o usuário que está atualizando o documento no programa Manutenção de Documentos - RE1001, tem permissão para estornar título no contas a receber (prgfin/acr/acr020aa.r).
2 - Verificar no programa Consulta Relacionamentos Nota Fiscal - FT0904b - aba duplicata, se foi gerada a duplicada para a nota de venda.
3 - Se o flag de atualização do documento de venda está igual a S (IECFOAT = S).
4 - Verificar se o Módulo do Contas a Receber está marcado no programa Atualização Parâmetros Globais - CD0101, mesmo que a integração seja com o EMS5 é necessário que esteja marcado.
5 - No campo espécie do título no programa Natureza de Operação - CD0606, deve estar como NC.
6 - Quando o tipo de integração do Módulo de Recebimento com o Módulo de Contas a Receber é Credita e não houver mais saldo suficiente no título, a situação será alterada para Em Devolução.
7 - Se o título no Contas a Receber tiver Desconto ou Abatimento , ocorrerá a integração, mas, apenas será modificada a situação do título para Em devolução.
8 - Se na nota fiscal de Devolução de Cliente não for vinculada a NF de Venda no momento da digitação (RE1001) também não irá estornar o título no contas a receber.
9 - Se o título no Contas a Receber consta em aberto. Lembrando que a movimentação do título ao realizar a devolução, ocorrerá conforme a parametrização do Estabelecimento - CD0403, sendo que se estiver como:
CREDITA: Será gerada uma movimentação de devolução no Contas a Receber, visando baixar os títulos que ainda se encontrarem com saldo;
CREDITA/ANTECIPA: Nessa situação, os títulos no Contas a Receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada, para o Contas a Receber, uma antecipação com a diferença correspondente. A antecipação deve possuir o mesmo número do título devolvido, porém, com a espécie definida no programa natureza de Operação (CD0606) como Espécie para Antecipação no CR. Importante: Pode ocorrer de o título ser antecipado mesmo tendo saldo para o crédito/estorno, isso ocorre se o tipo de receita e/ou unidade de negócio da devolução não forem correspondentes a mesma informação do título de venda.
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