Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Na Conciliação Automática no vínculo dos valores com os CPF/CNPJ em casos de depósitos com valores iguais, será realizado de forma correta

Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min

Dúvida
Em relação à conciliação automática, como o sistema vinculará os valores com os CPF/CNPJ corretos em casos de depósitos com valores iguais? O sistema evitará vincular documentos errados?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -Financeiro - A partir da versão 12.1.22.10

Solução

Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.

Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira

Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave

Saiba Mais
Cross Segmento - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Novo Conciliador Bancário
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - How to Novo Conciliador Backoffice Financeiro