Cross Segmentos - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN - FINA340 - Por que é gerado o tipo DIC e exemplo no momento da compensação de contas a pagar – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Por que é gerado o tipo DIC e exemplo no momento da compensação de contas a pagar?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Protheus Financeiro- Todas as versões

Solução
Exemplo 1

1) FINA050 Inclusão de Título a pagar - Crie um título A001 tipo PA de valor R$ 10 mil sem impostos (Movimento do extrato bancário no valor a pagar de R$ 10 mil)

FINA050 Inclusão de Título a pagar - Crie um título A002 tipo NF de valor R$ 20 mil parametrizado com impostos de PIS, COFINS e CSLL para serem gerados no momento da baixa.

2) FINA340 - Ao compensar a pagar do tipo NF com o tipo PA, será gerado:

PIS = R$ 65,00

COFINS = R$ 300,00

CSLL = R$ 100,00

DIC = R$ 465,00

3) FINA080 Baixas Manual a Pagar do tipo: NF, será gerado:

PIS = R$ 65,00

COFINS = R$ 300,00

CSLL = R$ 100,00

Gera uma movimentação bancária a pagar de R$ 9.535,00

Qual foi o valor pago pela empresa?

- Foram R$ 10 mil referente ao inclusão do tipo PA (referente ao passo 1)
- Será feito os pagamentos dos impostos de PIS, COFINS e CSLL totalizando R$ 465,00 (referente ao passo 2)

- A baixa parcial do tipo NF, gerado uma movimentação bancária a pagar no valor de R$ 9.535,00 (referente ao passo 3)

- Será feito os pagamentos dos impostos de PIS, COFINS e CSLL totalizando R$ 465,00 (referente ao passo 3)

- Totaliza um valor pago de R$ 20.465,00, sendo que o valor da nota fiscal (tipo NF) é de R$ 20.000,00

- Logo foi pago o valor R$ 465,00 a mais, e por esse motivo foi gerado o tipo DIC que será um crédito que a empresa possui junto ao fornecedor.

A empresa poderá utilizar o tipo DIC para compensar com uma outras notas ou solicitar o dinheiro de volta através da rotina FINA080 - Baixa Manual a Pagar com o motivo de baixa DEBITO CC onde o sistema irá fazer uma movimentação contrária (movimentação a receber referente a devolução)

FINR470 - Extrato Bancário

Onde foi realizado todas as baixas inclusive o tipo: DIC (gera uma entrada de valor)

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Como podemos fazer a comparação do cenário acima utilizando a rotina FINA080 baixa a pagar parcial, ao invés de utilizar a inclusão do tipo: PA?

Como ficaria os pagamentos para um melhor entendimento da geração do tipo DIC?

Exemplo 2

- FINA050 Inclusão de título

Crie um título A001 tipo NF de valor R$ 20 mil parametrizado com impostos de PIS, COFINS e CSLL para serem gerados no momento da baixa.

- FINA080 Baixas Manual a Pagar para realizar o pagamento parcial.

Insira o valor de 10 mil no campo "VALOR PAGO", automaticamente será recalculado o valor para R$ 9.535,00 (Movimento do extrato bancário no valor a pagar de R$ 9.535,00)

E será gerado os impostos a serem pago

PIS = R$ 65,00

COFINS = R$ 300,00

CSLL = R$ 100,00

Importante:
Para que o sistema altere automaticamente o valor inserido no campo "VALOR PAGO" para o líquido, será necessário ter o conteúdo no parâmetro MV_BP10925 = 2 Valor líquido

MV_BP10925 Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)