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Dúvida
Como realizar uma baixa manual, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Este procedimento é realizado para documentos que estão com seu status\situação em aberto, maiores detalhes de como chegar na tela em questão, seguir o passo a passo abaixo;
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Consulta de Documentos
2. Clique em Tesouraria, Pagamento, Manual;
3. Selecione o Documento \ Complemento, fornecedor desejado, preencha a Data Para Baixa e clique em Selecionar (demais campos são opcionais);
4. Selecione o documento em questão e clique em Total;
5. Com o documento selecionado para pagamento clique em Confirmar;
6. Selecione o banco para pagamento e clique em Confirmar;
7. Após o término da baixa clique em OK.
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