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Ocorrência
No novo painel gestor, na aba Conciliado, ao aplicar o filtro para um banco específico, o sistema não está exibindo exclusivamente os títulos referentes aos borderôs desse banco.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Causa
Por padrão, o sistema não restringirá a exibição apenas aos títulos com portador específico. O objetivo do fluxo de caixa é filtrar os títulos futuros em aberto, independentemente de estarem ou não em borderô.
Solução
Como pode observar abaixa temos o relatório FINR190, o mesmo está filtrando as informações referentes aos títulos em borderô para os banco do Brasil e itau.
Em movimentações financeiras, os devidos saldos
Na aba consolidado ao filtrar o banco itau, por exemplo
A informação sobre o banco será exibida apenas no campo Em Bancos
As colunas "Entradas" e "Saídas" têm como objetivo exibir os títulos em aberto.
Para os títulos em atraso, serão apresentados nos campos "A Receber" e A Pagar", os valores dos títulos com acumulados de juros, se aplicáveis, pois se referem aos valores a serem recebidos ou pagos.
Calculo da Variação
A coluna Variação do fluxo de caixa, apresenta quanto da sua renda está comprometida.
Exemplo:
Entradas R$ 5.555,00
Saídas R$ 80.000,00
Saldo do Período R$74.445,00
Temos:
(Saídas / Entradas) * 100 = Variação
(80.000,00 / 5.555,00) *100 = 1440,00%
Saldo Acumulado
Exemplo:
Em banco: R$ 1000.000,00
Entradas R$ 5.555,00
Em atraso a pagar: R$ 25.555,00
Saídas: R$ 80.000,00
Temos
(Em banco+Entradas): R$ 1.005.555,00
(Em atraso a pagar-Saídas): R$ 105.555,00
Saldo Acumulado: R$ 900.000,00
Saiba mais
Movimentações Financeiras - FINA710
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