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Dúvida
Como ocorre o processamento da Despesa Bancária no Arquivo de Retorno?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12
Solução
O processamento de despesa bancária através do retorno escritural vai depender de como o banco envia a informação.
1. Caso a despesa seja enviada pelo banco em uma Ocorrência Bancária que não gere movimentação no título - Ex.: Entrada confirmada, o Sistema irá lançar no Caixa e Bancos, na Conta Corrente vinculada ao Portador Finalidade Econômica do Parceiro EDI selecionado no programa de retorno. Esta despesa bancária ficará amarrada ao título, e a origem dela será o Caixa e Bancos - CMG, ou seja, caso necessite eliminá-la, somente através do CMG.
Despesa Bancária na ocorrência de Entrada Confirmada:
Seleção do parceiro para processamento do arquivo de retorno:
Com base no parceiro selecionado, o Sistema identifica o primeiro cadastro do Portador EDI - prgint/ufn/ufn009aa.r que está relacionado este parceiro:
A partir do cadastro do Portador EDI o Sistema encontra o Portador Finalidade Econômica - prgint/ufn/ufn103aa.r, e por consequência a conta corrente que fará a cobrança da Despesa.
Observação: Nos casos em que o lançamento ocorre em uma conta corrente diferente da desejada, o problema pode estar no parceiro escolhido, pois o parceiro pode ter mais de um Portador EDI. É importante haver códigos exclusivos de parceiro para cada portador, para que a situação não ocorra, e o lançamento da despesa bancária fique indevido.
2. Caso a despesa seja enviada pelo banco em uma transação que gere movimentação no documento, Ex.: Liquidação - a conta de despesa bancária usada será da carteira do portador do movimento.
Caso tenha a necessidade de eliminar esta despesa bancária no Caixa e Bancos, a orientação é descontabilizar a baixa do título ACR, caso esteja contabilizado, estornar esta baixa no programa Estornar Título / Movimento do Contas a Receber prgfin/acr/acr715aa.r e por fim realizar a liquidação manual deste título através do programa Liquidar Título do Contas a Receber prgfni/acr/acr726aa.r, sem informar despesa bancária.
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