Varejo - Moda - CTP - Como cadastrar instrução contábil de ajuste de impostos

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Dúvida
Como cadastrar instrução contábil para contabilização de ajustes de impostos?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Contabilidade por Pool

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente CTPFM053 - Manutenção de Instrução de Outros Lanc. Impostos;
2. Em Ordem ICMS/IPI selecione que tipo de Campo poderá ser utilizado para diferenciar que forma cada ajuste lançado no componente FISFM023 - Detalhamento de Imposto referente ao ICMS ou ao IPI será contabilizado. A contabilização pode ser diferenciada pelo Código detalhamento ou pela Empresa. Para utilizar mais de um campo, basta clicar no ícone do ou pressionar a tecla F5 para adicionar uma nova linha;
3. Preencha o campo Ordem para definir qual campo selecionado virá primeiro. Abaixo temos um exemplo de contabilização que validará o código de detalhamento e a empresa em que ele foi lançado;

4. Em Ordem PIS/COFINS, selecione quais campos referente aos ajustes de PIS e COFINS lançados no componente FISFM069 - Detalhamento de Imposto - PIS/COFINS serão usados para diferenciar a contabilização. Os campos disponíveis estão destacados na imagem a seguir;

5. Informe a Ordem em que os campos que serão utilizados deverão estar dispostos na tela. Abaixo temos um exemplo de configuração que validará o código de detalhamento e a natureza de base de crédito usada;

6. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar. 
7. Após gravar, será habilitado o botão Item, que deve ser acionado para ser aberto o componente CTPFM047- Manutenção Item Instrução Contábil Outros Lanc. Impostos;
8. Em Item ICMS/IPI, preencha o campo Histórico com o código de um histórico contábil cadastrado previamente no componente CTPFM007 - Manutenção de Histórico Contábil e que tenha a Origem de Outros lanc. ICMS/IPI. Segue artigo de apoio: Varejo - Moda - CTP - Como configurar um histórico contábil;
9. Informe o conteúdo dos campos selecionados na tela anterior. Aqui também poderão ter várias linhas. Abaixo temos um exemplo de duas configurações diferentes. Na sequência 1, quando o Código detalhamento for o 1 e a Empresa for a 7, será contabilizado de uma forma, já na sequência 2, se tiver o Código detalhamento 30 e a Empresa for a 8, a contabilização ocorrerá de outra maneira;

10. Clique sobre a sequência do Item ICMS/IPI desejada para que na parte inferior da tela seja habilitada a opção de configurar como será o lançamento contábil;

11. Informe a Conta referente ao lançamento, preencha a Natureza do lançamento com a opção Débito ou Crédito e informe em qual Empresa deverá ocorrer o lançamento;
12. Dê um duplo clique no campo de Fórmula para selecionar o campo de valor do detalhamento e em seguida clique em Confirmar;

13. O campo de Histórico não precisa ser preenchido, pois lá na sequência do Item ICMS/IPI já foi configurado um histórico padrão. Este campo no lançamento deverá ser preenchido nos casos onde a linha da configuração do lançamento contábil tiver que usar um código de histórico diferente do que foi informado como padrão no Item ICMS/IPI (parte superior da instrução contábil);
14. Em Item PIS/COFINS deve-se também preencher um código de Histórico cadastrado previamente no componente CTPFM007 - Manutenção de Histórico Contábil. Mas neste caso, a Origem deve ser Outros lanc. PIS/COFINS;
15. Informe o conteúdo dos campos selecionados na tela anterior. Aqui também poderão ter várias linhas. Abaixo temos um exemplo de duas configurações diferentes. Na sequência 3, quando o Detalhamento for o 10 e a Natureza do crédito for a 1, será contabilizado de uma forma, já na sequência 4, se tiver o Detalhamento 11 e a  Natureza do crédito for a 13, a contabilização ocorrerá de outra maneira;

16. Clique sobre a sequência cadastrada e informe os dados do lançamento contábil. A forma de preenchimento é similar a do Item ICMS/IPI, o que mudará, é que os campos da Fórmula buscarão valor do PIS e da COFINS informados no detalhamento;

17. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.

Saiba mais
Os ajustes lançados no componente FISFM023 - Detalhamento de Imposto referente ao ICMS e IPI podem ser filtrados e contabilizados no componente CTPFP033 - Contabilização de Outros Lanc. Impostos - ICMS/IPI, já os detalhamentos de PIS e COFINS lançados no componente FISFM069 - Detalhamento de Imposto - PIS/COFINS poderão ser integrados pelo componente CTPFP034 -  Contabilização de Outros Lanc. Impostos - PIS/COFINS.