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Dúvida
Por que ocorre duplicidade nos valores de baixa por Adiantamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12
Solução
O problema geralmente ocorre devido a grade contábil cadastrada no programa FIN10018 - Configuração contábil. Por exemplo, para a empresa 01, Portador 9 - C (Carteira) e tipo de título DP, estão informadas as contas BANCO/CLIENTE 2111010204 e 1111030101, e para a empresa 01, Portador 9 - C (Carteira) e tipo de título AD, estão informadas as contas ADIANTAMENTO 2111010204 e 1111030101. Os movimentos diferentes estão indo para as mesmas contas, o que ocasiona duplicidade de registros.
No FIN10018 para o tipo de documento DP deve ter apenas a conta para finalidade BANCO/CLIENTE, não deve ter para finalidade ADIANTAMENTO.
Para a baixa de DP por Adiantamento, quando ocorrer a baixa do adiantamento, deverá ser informado um portador tipo C (carteira) para efetuar esta baixa, realizada através dos programa FIN10060 - Baixa de Títulos. Este programa fará a baixa do adiantamento e do documento onde foi utilizado este adiantamento.
No FIN10018, deverão ser parametrizadas as seguintes contas:
- Cadastrar este portador como tipo de documento AD, para contabilizar a baixa do adiantamento. Serão utilizadas as contas cadastradas nos campos Débito ADIANTAMENTO e Crédito ADIANTAMENTO. Usualmente no campo Débito ADIANTAMENTO, cadastra-se a conta de adiantamentos de clientes, e na conta Crédito ADIANTAMENTO cadastra-se uma conta transitória de adiantamentos de clientes;
- Cadastrar este portador como tipo de documento DP, para contabilizar a baixa da duplicata. Serão utilizadas as contas cadastradas nos campos Débito BANCO/CLIENTE e Crédito BANCO/CLIENTE. Usualmente no campo Débito BANCO/CLIENTE, cadastra-se a conta transitória de adiantamentos de clientes (a mesma usada no tipo de documento AD), e na conta Crédito BANCO/CLIENTE cadastra-se a conta de clientes.
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