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Dúvida
Quais os cadastros necessários para utilizar uma nova Conta Corrente no Sistema?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12
Solução
Segue abaixo cadastros necessários para Conta Corrente Bancária e Conta Corrente
Caixa.
1. Conta Corrente Tipo Bancaria
1.1. Cadastros para utilização nos módulos Financeiros - EMS5 - Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos:
Banco - prgint/utb/utb098ab.r
Conta Corrente -prgint/utb/utb099aa.r
Portador - prgint/ufn/ufn008aa.r
Finalidade Econômica Portador - prgint/ufn/ufn103aa.r
Portador EDI - prgint/ufn/ufn009aa.r
Portador Banco - prgint/ufn/ufn013aa.r
1.2. Cadastros para utilização nos outros módulos - EMS 2 - Faturamento, Recebimento, Câmbio:
Banco - cdp/cd1101.r
Agência Bancária - cdp/cd1102.r
Conta Corrente - cdp/cd1103.r
Portador - cdp/cd0901.r
1.3. Cadastros da tradução (de-para) dos portadores dos módulos do EMS 2 para o EMS 5 - Financeiro:
Matriz Tradução Portador - prgint/dcf/dcf013aa.r
2. Conta Corrente Tipo Caixa - caixinha
2.1. Cadastros para utilização nos módulos Financeiros - EMS5 - Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos:
Portador - prgint/ufn/ufn008aa.r
Finalidade Econômica Portador - prgint/ufn/ufn103aa.
2.2. Cadastros para utilização nos outros módulos - EMS 2 - Faturamento, Recebimento, Câmbio:
Portador - cdp/cd0901.r
2.3. Cadastros da tradução (de-para) dos portadores dos módulos do EMS 2 para o EMS 5 Financeiro:
Matriz Tradução Portador - prgint/dcf/dcf013aa.r
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