Dúvida
É possível definir que o Cliente/Fornecedor fique isento de cobranças terceirizadas nos processos de Negativação e Terceirização do módulo TOTVS Gestão Financeira? O intuito é que os dados destes Clientes não sejam enviados para empresas de cobrança ou para serviços de negativação de crédito, evitando assim que eles sejam indevidamente incluídos em listas de inadimplentes.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 12.1.2306
Solução
Sim, é possível. Este controle é realizado através de um mecanismo de filtragem que o TOTVS Gestão Financeira possui. Ao processar os lançamentos financeiros para envio à empresa de cobrança Terceirizada ou para Negativação, o sistema identifica os lançamentos relacionados aos clientes isentos e os exclui do processo. Para realizar tal configuração, observe os passos abaixo:
1º - Inclusão dos Motivos para Isenção da Cobrança Terceirizada
No menu de Contas a pagar/Receber na área de Cobrança terceirizada, clique na opção Mais... e em seguida clique em Motivo de Isenção, como na imagem abaixo:
O texto desta descrição deve seguir as instruções do manual técnico da empresa terceirizada ou referente a Negativação.
2º - Determine no cadastro do Cliente o período de ISENÇÃO de negativação ou cobrança terceirizada:
Acesse o menu Cadastros > Clientes Fornecedores > selecione o cliente desejado >Vá em Anexos > clique na opção Isenção de Cobrança Terceirizada. Na tela que será exibida, determine o inicio e término do período de isenção e informe o motivo, já cadastrado anteriormente.
Saiba mais:
Para obter mais informações sobre a geração de Nosso Número, acesse nosso TDN específico, clicando aqui.
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