Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Títulos que foram liquidados ou Faturados não são levados para o painel do TAF – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida

Realizamos a liquidação de alguns títulos com impostos, mas não estão sendo levados para o painel do TAF.

Ambiente Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões

Solução

Ao gerar uma liquidação ou fatura e ao executar o extrator fiscal, é necessário informar a data de inclusão da nota fiscal e a data de baixa, de modo que o extrator leve em consideração a geração do registro correspondente.

Exemplo

Temos dois cenários, onde o parâmetro MV_BX10925 está definido como 1.

Exemplo:

Incluído três títulos, cada um em determinado mês, realizado a liquidação dos três títulos no mês de julho

Na FKW, será gerado o registro dos impostos para cada título

Após a liquidação, um novo registro será gerado na FKW para o título liquidado, contendo a soma de todos os títulos envolvidos.

Importante

Caso a renegociação seja gerada com uma Natureza Financeira (SED) que não inclui IR/PCC, enquanto o título original tinha IR/PCC na baixa, os dados da natureza de rendimento não serão migrados para a FKW, pois o TX não será gerado. Nessas circunstâncias, a retenção não ocorrerá e, consequentemente, os tributos não serão enviados ao TAF.

Observação:

No exemplo em que o campo IRRF A2_CALCIRF =1 é gerado durante a emissão, não será criado um novo registro ao realizar a liquidação.

Após realizar a baixa do título liquidado, os títulos dos impostos serão gerados, neste caso, agregando todos os impostos de PCC.

Na rotina do Extrator Fiscal, aba Geração configuração dos campos Date de: "informar a data 04/04/2024 até a Data até: 03/07/2024

Ao executar o extrator fiscal, deve ser gerado o registro T154 para cada título da liquidação/fatura, incluindo o título liquidado/Faturado.

O registro T158 será gerado apenas para o título liquidado

No painel constará apenas o registro do título a liquidado/ faturado

Cenários, onde o parâmetro MV_BX10925 está definido como 2.

Devido à geração dos impostos na emissão, não será criado o registro na FKW para a liquidação/fatura relacionada a renegociação dos títulos, após sua execução. Ao rodar o extrator fiscal, será gerado um registro para cada nota no T154 e T158.