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Ocorrência
No módulo Contas a Receber, ao tentar realizar a carga de tabelas pelo FIN10051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto, é necessário identificar o objetivo de cada campo da tabela correspondente.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - Versão 12
Causa
Ao utilizar o programa FIN10051 os campos não são facilmente identificados para que possam ser preenchidos nos arquivos.
Solução
Os arquivos devem ser criados de acordo com o que consta no artigo Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Layout para fazer a carga de tabelas pelo FIN10051, porém, para que isso ocorra é necessário avaliar do que se trata cada campo na tabela correspondente. Abaixo, segue a discriminação de cada campo nas tabelas que irão determinar as características do documento a ser carregado.
- Arquivo de capa de lote adocum_capa:
| Campo | Tipo/Tamanho | Descrição |
| COD_EMPRESA | CHAR(2) | Código da Empresa no CRE |
| NUM_LOTE | NUMBER(3,0) | Número do Lote |
| IES_ORIG_LOTE | CHAR(1) | Origem do Lote. Preencher com M que corresponde à Manual |
| IES_TIP_DOCUM | CHAR(2) | Tipo do Documento, se Duplicata, preencher com DP |
| IES_SITUA_LOTE | CHAR(1) | Situação do Lote, preencher com S - sem erros |
- Arquivo de títulos adocum:
| Campo | Tipo/Tamanho | Descrição |
| COD_EMPRESA | CHAR(2) | Código da Empresa no CRE |
| NUM_LOTE | NUMBER(3,0) | Número do Lote |
| IES_ORIG_LOTE | CHAR(1) | Origem do Lote. Preencher com M que corresponde à Manual |
| IES_TIP_REG | CHAR(1) | Tipo de Registro. Preencher com I se Inclusão, A se Alteração, C se Cancelamento e E se Exclusão |
| NUM_DOCUM | CHAR(14) | Número do Documento/Título |
| IES_TIP_DOCUM | CHAR(2) | Tipo do Documento, se Duplicata, preencher com DP |
| DAT_EMIS | DATE | Data de Emissão do título |
| DAT_VENCTO_C_DESC | DATE | Data de Vencimento com Desconto do título |
| PCT_DESC | NUMBER(5,2) | Percentual de Desconto do título |
| DAT_VENCTO_S_DESC | DATE | Data de Vencimento sem Desconto do título |
| DAT_PRORROGADA | DATE | Data Prorrogada do título |
| PCT_JURO_MORA | NUMBER(5,2) | Percentual de Juros Mora do título |
| COD_CLIENTE | CHAR(15) | Código do Cliente do título |
| COD_REPRES_1 | NUMBER(4,0) | Código do primeiro Representante do título (se houver) |
| COD_REPRES_2 | NUMBER(4,0) | Código do segundo Representante do título (se houver) |
| COD_REPRES_3 | NUMBER(4,0) | Código do terceiro Representante do título (se houver) |
| COD_TIP_COMIS | NUMBER(1,0) | Código do Tipo de Comissão |
| PCT_COMIS_1 | NUMBER(5,2) | Percentual de comissão do primeiro representante do título (se houver) |
| PCT_COMIS_2 | NUMBER(5,2) | Percentual de comissão do segundo representante do título (se houver) |
| PCT_COMIS_3 | NUMBER(5,2) | Percentual de comissão do terceiro representante do título (se houver) |
| DAT_COMPETENCIA | DATE | Data de Competência do título |
| VAL_DESC_COMIS | NUMBER(15,2) | Valor de desconto de comissão |
| VAL_LIQUIDO | NUMBER(15,2) | Valor Líquido do título |
| VAL_BRUTO | NUMBER(15,2) | Valor Bruto do título |
| VAL_FAT | NUMBER(15,2) | Valor Faturado do título |
| NUM_DOCUM_ORIGEM | CHAR(14) | Número do documento de origem (se houver) |
| IES_TIP_DOCUM_ORIG | CHAR(2) | Tipo do documento de origem (se houver) |
| IES_SERIE_FAT | CHAR(2) | Série de Faturamento (se houver) |
| COD_PORTADOR | NUMBER(4,0) | Código do Portador do título |
| IES_TIP_PORTADOR | CHAR(1) | Tipo do Portador (B - Banco ou C - Carteira) |
| COD_AGENCIA | NUMBER(4,0) | Código da Agência (se houver) |
| DIG_AGENCIA | CHAR(1) | Dígito da Agência (se houver) |
| NUM_TITULO_BANCO | CHAR(20) | Número de título do banco (se houver) |
| IES_EMIS_BOLETO | CHAR(1) | Preencher com N, se boleto não foi emitido |
| COD_CND_PGTO | NUMBER(2,0) | Característica de baixa (se título é baixado) |
| IES_DOCUM_SUSPENSO | CHAR(1) | Se o documento não é suspenso, preencher com N |
| IES_TIP_PORT_DEFIN | CHAR(1) | Tipo de portador definido (se houver) |
| IES_SITUA_DOCUM | CHAR(1) | Situação do documento, se normal, preencher com N |
| COD_LOCAL_FAT | NUMBER(2,0) | Código do local de faturamento (se houver) |
| NUM_PEDIDO | CHAR(16) | Número de pedido (se houver) |
| COD_DEB_CRED_CL | NUMBER(2,0) | Código do Débito/Crédito |
| COD_MOEDA | NUMBER(3,0) | Código da moeda do título |
| IES_COTACAO | CHAR(3) | Tipo da cotação da título (se houver) |
| DAT_CANCEL | DATE | Data de cancelamento (se houver) |
| IES_SITUA_DADOS | CHAR(1) | Tipo de situação de dados (se houver) |
| COD_MERCADO | CHAR(1) | Código de mercado, I se Interno e E se externo |
- Arquivo de informações adicionais de títulos adocum_txt:
| Campo | Tipo/Tamanho | Descrição |
| COD_EMPRESA | CHAR(2) | Código da Empresa no CRE |
| NUM_LOTE | NUMBER(3,0) | Número do Lote |
| IES_ORIG_LOTE | CHAR(1) | Origem do Lote. Preencher com M que corresponde à Manual |
| IES_TIP_REG | CHAR(1) | Tipo de Registro. Preencher com I se Inclusão, A se Alteração, C se Cancelamento e E se Exclusão |
| NUM_DOCUM | CHAR(14) | Número do Documento/Título |
| IES_TIP_DOCUM | CHAR(2) | Tipo do Documento, se Duplicata, preencher com DP |
| PARAMETRO | CHAR(110) | Parâmetro (Opcional, pode ser brancos) |
| DAT_ATUALIZ | DATE | Data de atualização do registro |
Importante: Alguns campos não são obrigatórios, são preenchidos somente se houver a informação.
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