Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Validação: Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento

Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Ocorrência
Ao efetuar a validação do arquivo é apresentada a mensagem Saldo da conta antes do encerramento não corresponde ao total dos lançamentos de encerramento.
Ao detalhar as ocorrências de erro são destacadas os código de cada conta contábil vinculada a validação, exemplo (para a conta 52010104).

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Causa
Problemas no zeramento das contas de resultado, pela rotina de apuração de resultados, podem gerar a situação de erro. As situações de problema podem ser visualizadas através da emissão do relatório Balancete. 

Solução
Confirmar existência de saldos em cada período em que houve a apuração de resultados. Todas as contas devem apresentar saldo zerado no balancete. 

Para emissão, acessar o programa FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r), marcar a opção Imprime parâmetros, no botão Mais, desmarcar a opção Sumaria Centro de Custo e Estabelecimento/Unidade de Negócio, marcar a opção Mostra Contas sem Apropriação de C.Custo e Considera Apuração de Resultados.

Tento saldo final na conta, necessário corrigir motivo que impediu a correta apuração, ver indicação do artigo no tópico Saiba Mais. 

A constatação do problema pode ocorrer através dos registros do arquivo ECD validado. 

Registros de saldos:
|I155|52010104|10220|0,00|D|535,41|0,00|535,41|D|
|I155|52010104|20700|0,00|D|2504,21|0,00|2504,21|D|
...

==> saldos do mês de março - após apuração de resultados algumas contas apresentam saldo final:

|I155|52010104||0,00|D|4215,30|6719,51|2504,21|C|
|I155|52010104|10220|535,41|D|0,00|535,41|0,00|D|
|I155|52010104|20300|2412,68|D|0,00|2412,68|0,00|D|
|I155|52010104|20600|1267,21|D|0,00|1267,21|0,00|D|
|I155|52010104|20700|2504,21|D|0,00|0,00|2504,21|D|

==>Registros no lote de apuração da conta:

A soma dos lançamentos  de apuração da conta totalizam 10934,81 é diferente dos registros antes da apuração que constam no registro I355, como detalha a mensagem. 

Após identificar o motivo, o lote de apuração deve ser cancelado e após ajustes, refeito.

Saiba Mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Após apuração algumas contas de resultado não foram zeradas