Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar conciliação quando apresentado diferença na baixa para custo com a contabilidade

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Dúvida
Como realizar conciliação quando apresentado diferença na baixa para custo com a contabilidade?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado  – A partir da versão 12; 

Solução

Para conferência dos lançamentos  será necessário emitir o relatório Requisições Lançadas e analisar a Conta Saída preenchida no Cadastro de Insumos;  

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Abra o módulo do Almoxarifado, após acesse a opção Consultas>Relatórios, para realizar emissão do relatório Requisições Lançadas, segue artigo com orientação abaixo: 

• Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como Emitir o Relatório Requisições Lançadas

1.1. Na tela de filtro deve ser selecionado a opção  Baixa por Custo;

Os demais filtros devem ser preenchidos conforme sua necessidade;

2. Após identificar os produtos que apresentam diferença deve ser realizado consulta de cada um dos itens da requisição e conferir a Conta Saída preenchida no Cadastro de Insumos; 

2.1. Clique em Procurar; 

2.2. O sistema irá carregar uma tela de filtro, em Condições preencha os dados desejado e clique na opção Procurar; 

2.3. Na guia Contabilização será possível visualizar a Conta Saída definida para o Insumo;

Para que seja contabilizado a baixa para custo deve ser preenchido a Conta de Saída - a conta de saída, neste caso, é a conta contábil que será debitada, no momento da saída de mercadoria do estoque (normalmente despesa – custo de mercadoria); 

Importante: A Conta Saída não pode ser a mesma da Conta Entrada; 

Caso tenha duvida de qual conta deve ser informada consulte o setor contábil do hotel;