Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Controle de Poder De/Em Terceiros, Entradas, Saídas e Recusas – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida

Controle de Poder De/Em Terceiros, Entradas, Saídas e Recusas.

Ambiente

Protheus – Compras – A partir da 12.1.17

Solução

A decisão de movimentar ou não estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece:

Poder de/em terceiros sem movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Nesta situação o sistema não movimenta custos, pois não houve movimento de estoque.

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER

Poder de/em terceiros com movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Nesta situação o sistema movimenta custos, portanto, a apuração do custo médio deve ser diária. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerará de forma correta as operações de devolução que envolvem terceiros.

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6:

Operações:
1. Envio de peças para demonstração a cliente 000001:
  1. Produto: 10100 - Microcomputador
  2. Tipo de Pedido Venda: N
  3. TES Poder Terceiros: R
  4. TES Atualiza Estoque: S
  5. Incluir o Produto
  6. Incluir o Cliente
  7. Incluir a TES de Saída (F4_PODER3 = Remessa)
  8. Incluir o Pedido de Vendas
  9. Realizar o Faturamento
2. Devolução de peças enviadas para demonstração ao cliente 000001:
  1. Produto: 10100 - Microcomputador
  2. Tipo de NF entrada: B
  3. TES Poder Terceiros: D
  4. TES Atualiza Estoque: S
  5. Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Devolução)
  6. Incluir o Documento de Entrada
3. Envio de peças para conserto ao fornecedor 000009:
  1. Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador
  2. Tipo de Pedido Venda: B
  3. TES Poder Terceiros: R
  4. TES Atualiza Estoque: N
  5. Incluir o Produto
  6. Incluir o Fornecedor
  7. Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
  8. Incluir o Pedido de Vendas
  9. Faturar o Pedido de Vendas
4. Devolução de peças enviadas para conserto ao fornecedor 000009:
  1. Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador
  2. Tipo de NF entrada: N
  3. TES Poder Terceiros: D
  4. TES Atualiza Estoque: N
  5. Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Devolução)
  6. Incluir o Documento de Entrada
5. Recebimento de peças para demonstração do fornecedor 000010:
  1. Produto: 20200 - Monitor de Vídeo
  2. Tipo de NF entrada: N
  3. TES Poder Terceiros: R
  4. TES Atualiza Estoque: N
  5. Incluir o Produto
  6. Incluir o Fornecedor
  7. Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
  8. Incluir o Documento de Entrada
6. Devolução de peças recebidas para demonstração do fornecedor 000010:

a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeo

b) Tipo de Pedido Venda: B

c) TES Poder Terceiros: D

d) TES Atualiza Estoque: N

Incluir a TES de Saída (F4_PODER3 = Devolução)
Incluir o Pedido de Vendas
Faturar o Pedido de Vendas

7) Recebimento de peças para conserto do cliente 000014:

a) Produto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de NF entrada: B

c) TES Poder Terceiros: R

d) TES Atualiza Estoque: N

Incluir o Produto
Incluir o Cliente
Incluir a TES de Entrada (F4_PODER3 = Remessa)
Incluir o Documento de Entrada

8) Devolução de peças enviadas para conserto ao cliente 000014:

a) Produto: 20201 - C.P.U.

b) Tipo de Pedido Venda: N

c) TES Poder Terceiros: D

d) TES Atualiza Estoque: N

Incluir a TES de Saída (F4_PODER3 = Devolução)
Incluir o Pedido de Vendas
Faturar o Pedido de Vendas

Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)

B6_CLIFOR

B6_PRODUTO

B6_DOC

B6_QUANT

B6_TES

B6_TIPO

B6_CUSTO1

B6_IDENT

B6_SALDO

B6_PODER3

000001

10100

000001

520

1772,94

000002

000009

30304

000002

530

000005

000010

20200

100000

201

000006

000014

20201

200000

201

000007

000001

10100

300000

200

1772,94

000002

000009

30304

400000

202

000005

000010

20200

000003

540

000006

000014

20201

000004

540

000007

Conceito Operação Triangular

Empresa B

Empresa A

Empresa C

Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.

Podemos exemplificar como:

Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta envia à empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.

Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento será enviada à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria será enviada pela empresa C.

É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular (S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parâmetro são acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]).

Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.

Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.

EXEMPLO:
Temos três empresas A, B e C.

Inclui o produto TESTE com saldo inicial.

1) Acessar a empresa A e incluo uma NF de SAIDA (NORMAL) para a empresa B (a empresa B deve ser cadastrada como cliente) para o produto TESTE com qtde = 15 com TES que atualiza estoque e remessa para terceiros.

2) Acessar a empresa B e incluo uma NF de Entrada NORMAL para o fornecedor A (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE (não controla poder de terceiros).

3) Na empresa B, lançar a NF de SAIDA – tipo BENEFICIAMENTO do produto TESTE para a fornecedor C, com TES que atualiza estoque e de remessa para terceiro, qtde = 15.

4) Acessar a empresa C e incluo uma NF de Entrada NORMAL do fornecedor B (a empresa B deve ser cadastrada como fornecedor) para o produto TESTE com qtde = 15 e TES que atualiza ESTOQUE com remessa para terceiros.

5) Acessar a empresa C e lançar uma NF de SAIDA – NORMAL para o cliente B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e devolução para terceiros, qtde = 15.

6) Acessar a empresa B, e lanço uma NF de ENTRADA - TIPO NORMAL, puxando a NF original da empresa C do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, quantidade = 15.

7) Acessar a empresa B, lançar uma NF de SAIDA - NORMAL para a empresa A e atualizando estoque, qtde = 15.

8) Acessar a empresa A, e lanço uma NF de ENTRADA - TIPO BENEFICIAMENTO, puxando a NF original da empresa B do produto TESTE com TES que atualiza estoque e de DEVOLUCAO para terceiro, qtde = 15.

RESUMO

EMPRESA A

EMPRESA B

EMPRESA C

1) NF de Saída - Normal para B como REMESSA para 3o.

2) NF de Entrada – Normal da empresa A.

3) NF de Saída – tipo BENEFIC. para fornecedor C como REMESSA para 3o.

4) NF Entrada – Normal do B como REMESSA de 3o.

5) NF Saída – Normal para A com DEVOLUCAO para 3o.

6) NF de Entrada – tipo NORMAL puxando NF original de C com TES de DEVOLUCAO de 3o.

8) NF de Entrada – tipo BENEFICIAMENTO puxando NF original de B como DEVOLUCAO de 3o.

7) NF de Saída – Normal para a A

BENEFICIAMENTO PARA PRODUÇÃO
Quando há beneficiamento que envolve produção deve-se proceder da seguinte forma:

1. Ter na estrutura um código para beneficiamento;

2. Abre-se uma OP para o produto que será resultado do beneficiamento

3. Emite NF da matéria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF será gravada no arquivo de poder de/em terceiros (SB6)

4. Ao receber o material deve-se informar a devolução da matéria-prima com TES que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF, o produto que é resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o número da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerará automaticamente a requisição do material para a OP e atribuirá o custo.

Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentação de estoque nestes casos:

1. Se a remessa para beneficiamento é gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado não deve movimentar estoque. Caso contrário, se não houver saldo suficiente em estoque após a geração da NF de remessa, o sistema gerará solicitações de compra indevidamente para o produto.

2. A movimentação de estoque é opcional, porém, se utilizada, será considerada no cálculo do MRP

3. Caso seja utilizada a movimentação de estoque na entrada ou saída, deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.

IMPORTANTE :

Para casos onde foi efetuada uma nota de saída/retorno controlando o poder de terceiros para um CLIENTE, e o mesmo por algum motivo, rejeitou/recusou essa nota, qual procedimento adotar ?

Não há pelo sistema padrão uma forma de reabrir o processo de controle de poder de terceiros finalizado, ou baixado parcialmente, com a nota de saída de retorno.

O processo sugerido é:

- Efetuar uma nova entrada (incluindo assim um novo processo de controle de poder de terceiros) pela rotina de documento de entrada ( MATA103 ), usando o tipo da nota = B ( para que o sistema habilite o cadastro de cliente ), formulário próprio = Sim. E no item da nota, incluir nos campos de origem: Número da nota, Série e Item, com os dados da nota de saída que foi recusada (essas informações serão puramente informativas, o sistema não efetuará vínculo entre essas notas). e o TES controlando o poder de terceiros como Remessa.

No momento de se efetuar uma nova saída/retorno, será essa nova entrada que será mencionada, ou seja, esse novo processo de controle de poder de terceiros.

Obs:

Veja mais documentações sobre Poder de Terceiros na Página Centralizadora de Compras, na seção de NF de entrada, aba Pode de/Em Terceiros:

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CENTRALIZADORA+COMPRAS