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Ocorrência
A validação detalha a Inconsistência no preenchimento do centro de custo de registros I051 com mesmo código de conta referencial.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12
Causa
Erro do vínculo da conta e centro de custo com o código de conta referencial. A advertência destaca situação que causa impacto na geração do ECF - Escrituração Contábil e por este motivo deve ser ajustada.
Solução
As traduções da conta contábil, vinculada ou não com centro de custo, deve ocorrer de acordo com a existência de saldos ou movimentação realizada no exercício. A verificação de como efetuar o ajuste, pode ocorrer a partir do arquivo ECD validado.
Segue exemplo:
A validação apresenta o código de conta que gerou a ocorrência. Ao localizar o registro I050, é possível confirmar a relação de códigos no registro I051 com e sem código de centro de custo.
Verificar se existem registros de saldo e movimentos da conta sem a informação de centro de custo:
No caso do exemplo considerando os dados analisados do arquivo, o ajuste consiste na eliminação da tradução sem vinculo a centro de custo existente no programa UTB119 - Matriz de Tradução de Contas Externas, botão Movimentos.
Pode ocorrer situação inversa, existir saldo e movimento para a conta, sem vinculo com centro de custo e neste caso, manter somente a tradução sem vinculo com o centro de custo.
Para situação de contas que possuem saldos ou movimentos com e sem centro de custo, é possível manter desde que a tradução sem centro de custo fique vinculada a conta referencial diferente da informada nas traduções com centro de custo.
Saiba mais
Como validar os saldos e movimentações da conta contábil vinculada a validação acessar:
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Validação: Inconsistência do preenchimento do centro de custo de registros I051 com o mesmo código de conta referencial
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