Dúvida
Configurações do Educacional para geração de Movimentos e envio da Nota Fiscal no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Ambiente
TOTVS Educacional - Educacional - Integra + Todas as versões
Solução
A geração de Movimentos para futura emissão de Nota Fiscal é feita através de uma integração do TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento com o TOTVS Educacional.
CONFIGURAÇÕES DA INTEGRAÇÃO ENTRE EDUCACIONAL E FISCAL
No módulo Educacional, podemos trabalhar com a utilização de Movimentos por regime de Caixa ou por regime de Competência. No regime por Competência, a geração do Movimento é realizada com base no valor total de cada Serviço do Contrato, que neste caso gera os Movimentos conforme Datas de Competências, sendo definidas suas origens nos parâmetros de integração entre Educacional e Fiscal. Saiba mais: Geração de Movimento por Competência.
No regime de Caixa, a geração do Movimento se baseará no Boleto da parcela do Contrato do Aluno. Para utilização deste processo, os lançamentos/boletos das respectivas parcelas do Contrato já deverão ter sido gerados, pois os movimentos serão gerados com base nos boletos. Saiba mais: Geração de Movimento por Regime de Caixa.
Para essa definição, acesse o Educacional em Configurações | Parâmetros | Integração | Fiscal. Marque a flag 'Utiliza Movimento por Competência' e defina de onde o sistema buscará as Datas se for utilizar o regime de Competência. Caso não o utilize, bastará deixar essa flag desmarcada para ser utilizado o regime de Caixa.
O Educacional envia ao Movimento somente o Item de Movimento. Para o Item de Movimento, podemos enviar o Valor original, o Valor líquido Educacional e também o Valor líquido (calculado por fórmula).
Valor original: Para esta opção o sistema vai gerar no valor do Item do Movimento o valor original do lançamento financeiro, e os valores referentes a desconto de Bolsa (exceto Bolsa Condicional) e de parcela serão gerados no campo desconto.
Valor líquido: Para esta opção o sistema vai gerar somente o valor do Item do Movimento, considerando o valor original do lançamento - valores de desconto de Bolsa (exceto Bolsa Condicional) - descontos parcelas. O campo desconto do Item de Movimento não será preenchido, pois o valor do item já está abatido os descontos.
Valor líquido (calculado por fórmula): Alguns clientes parametrizam descontos através de campos de valores opcionais que compõem o lançamento financeiro, e estes valores são calculados por fórmula sem nenhuma relação com o Educacional. Esses descontos podem ser dedutíveis na base de cálculo e devem ser considerados ao gerar o Movimento pelo Educacional. Saiba mais: Valor líquido calculado por Fórmula
Para que seja possível ao sistema gerar o valor do Item de Movimento com o Valor líquido Educacional, devemos marcar no parâmetro do print acima para gerar o Item de movimento com 'Valor líquido Educacional'. Após isso, devemos entrar no cadastro da Bolsa usada nos Contratos dos Alunos no Educacional e selecionar o Anexos | Bolsa por Filial (Educacional | Financeiro/Contábil | Bolsas | Selecione a Bolsa | Anexos | Bolsa por Filial). Dentro desse anexo, teremos que informar que o desconto para aquela Filial será Incondicional.
Não Considerar Desconto: O desconto não será deduzido no Item de Movimento. O desconto não é enviado para o item e não será preenchida nenhuma tag no XML de envio da Nota Fiscal.
Desconto Incondicional: O desconto será deduzido no Item de Movimento independente se foi pago ou não. O sistema sempre enviará o valor da Bolsa para o Item de Movimento. Para que o desconto seja apresentado no item, é necessário que o Educacional esteja configurado para levar o Valor original para o Movimento, caso esteja como Valor líquido, o sistema não alimentará o Desconto Incondicional, já levará para o item o Valor líquido, deduzindo o valor da Bolsa.
Desconto Condicional: O desconto será deduzido no Item de Movimento somente se o pagamento foi realizado. O sistema, independente se o aluno pagou ou não por aquele lançamento financeiro. No momento de enviar a nota para a Prefeitura, o sistema alimentará a tag de desconto condicional no XML, porém não será possível visualizar o desconto no Item de Movimento. Somente será possível entender se é ou não para deduzir o desconto no item, caso o valor do Movimento seja calculado por fórmula.
CONFIGURAÇÕES DO TIPO DE MOVIMENTO
O próximo passo será realizar o cadastro e a configuração do Tipo de Movimento no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Para isso, acesse o módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Acesse a parametrização de Vendas e avance a tela até chegar nos Tipos de Movimentos. Cadastre o Tipo de Movimento ou selecione um já existente para os Movimentos do Educacional. Saiba mais sobre as Classificações dos Tipos de Movimentos: Classificações dos Tipos de Movimentos.
Para que seja possível ao sistema apresentar o Tipo de Movimento na Geração de Movimentos pelo Educacional, será necessário que o Tipo de Movimento tenha as seguintes informações em sua configuração. O Tipo de Movimento deverá ser 2.1.xx ou 2.2.xx no item Mov - Identificação.
Se existir Filial cadastrada no item Mov - Emitente/Destinatário, a Filial deve ser a mesma a qual o processo no Educacional estará sendo executado. Se não existir Filial, as informações do campo Filial deverão estar em branco conforme o print abaixo. Definindo uma Filial, esse Tipo de Movimento será disponibilizado para uso no Educacional somente na Filial informada.
No Item - Identificação, o parâmetro 'Tipo dos itens' deverá estar como 'Serviços'.
Caso o Aluno possa ter um desconto 'Incondicional', marque no Item - Valores Financeiros a flag 'Utilizar Desconto'.
No item Fis - NF-e, devemos marcar no campo 'NFS-e Municipal (Modelo Nacional)' para enviar a Nota Municipal Manualmente conforme exemplo abaixo.
Uma situação que faz com que o Tipo de Movimento não seja apresentado na Geração de Movimento pelo Educacional é referente a utilização do campo Dedução para gravar os valores das Bolsas. Se esse parâmetro abaixo estiver marcado no Educacional (Educacional | Configurações | Parâmetros | Integração | Fiscal) é necessário marcar que utilizará a Dedução no Tipo de Movimento como 'Usa valor', 'Usa Percentual' ou 'Usa Ambos'.
Se não utilizar a 'Dedução' no Tipo de Movimento, é necessário desmarcar esse parâmetro no Educacional. O parâmetro no Educacional deve estar desmarcado quando no Tipo de Movimento a utilização de Dedução estiver como 'Não Usa'. Se estiverem divergentes, o Tipo de movimento não será mostrado no processo de geração de movimentos do Educacional.
Para que o Tipo de Movimento seja exibido para seleção na Geração de Movimento e Geração de Movimento por Competência do Educacional, o Usuário do Educacional deverá ter acesso ao sistema Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e no Perfil associado ter a permissão liberada ao Tipo de Movimento. Para isso, acesse o módulo Serviços Globais e no menu Segurança | Usuários, filtre o usuário do RM. No sistema, selecione Backoffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Selecione o Usuário desejado na primeira coluna e em seguida abra o anexo chamado 'Permissões por Tipo de Movimento'.
Dentro desse anexo, selecione o Tipo de Movimento na grid ao lado esquerdo e na grid ao lado direito valide se a opção 'Consultar' está flagada. Caso não esteja, marque-a e salve a permissão. Essa permissão pode ser validada também através de consulta no banco de dados na tabela TUSRTMV na coluna CONSULTAR, onde o valor 1 é 'Permitido' e o valor 0 'Não permitido'.
Outro fator que pode ocasionar o cenário como dito mais acima, seria utilizar o Tipo de Movimento por Filial. Digamos que na Coligada existam duas Filiais e desejo utilizar o mesmo Tipo de Movimento nas duas, porém na Geração de Movimento, o Tipo de Movimento é exibido em apenas uma das Filiais. Para validar essa configuração, acesse o módulo Backoffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Dentro do módulo acesse o menu Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Dentro dos Parâmetros, selecione as configurações para Vendas de acordo com a regra de negócio da empresa.
Após avançar, na próxima etapa selecione o Tipo de Movimento desejado e dê um duplo clique para abri-lo. Dentro do Tipo de Movimento, acesse a guia na lateral esquerda chamada Mov - Emitente/Destinatário. Caso o campo Filial esteja preenchido com uma Filial, significa que aquele Tipo de Movimento estará disponível somente para aquela Filial. Para permitir para todas, será necessário limpar o campo e salvar a parametrização. Após essas validações, o Tipo de Movimento será exibido para seleção.
CONFIGURAÇÕES DO PRODUTO
Seguindo as configurações, para que seja possível gerar Movimentos pelo Educacional na integração com o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, será necessário que o Produto tenha algumas configurações. O primeiro passo será entrar no cadastro do Serviços do TOTVS Educacional utilizado no Contrato e validar qual é o 'Serviço para emissão de NFS-e' conforme destacado no campo abaixo (esse serviço é cadastrado no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento). Caso não exista um Serviço vinculado, não será possível gerar Movimentos para esse Serviço do Educacional.
Acesse o cadastro desse Serviço para emissão de NFS-e vinculado ao Serviço Educacional e valide se o mesmo está classificado com o 'Tipo' setado como 'Serviço' e como 'Último Nível'.
Na aba 'Informações por Filial', verifique se a Filial em questão está informada.
No anexo 'Tributos do Produto por Município', valide se o Estado e Município estão informados, bem como o código do Serviço no Município. O código do Serviço é opcional, porém o registro referente ao tributo por Município é obrigatório.
No anexos 'Dados Fiscais por UF' verifique se o estado está informado.
GERANDO O MOVIMENTO NO EDUCACIONAL
Após essas configurações, será possível gerar o Movimento no Educacional. Para gerar, podemos usar o processo diretamente no Contrato do Aluno (Contrato | Processos | Gerar Movimento por competência) ou acessar o Educacional em Financeiro/Contábil | Geração | NF-e | Geração de Movimento (para regime de Caixa) ou Geração de Movimento por Competência (para regime por Competência).
No exemplo abaixo, vamos utilizar a configuração para geração por Competência. Validando nos Parâmetros de integração entre Educacional e Fiscal de onde o sistema puxará as Datas de Competências, vamos configurar estas datas no local. Em nosso exemplo abaixo, vamos usar as Datas informadas no Período letivo associado ao Contrato.
No cadastro do Período letivo, vamos acessar a aba 'Movimento' e informar as Competências.
Antes de gerar o Movimento, devemos observar se a Data do Contrato se encontra no período entre as Datas de Competências inicial/final e se para este Contrato já foi gerado algum movimento para a competência desejada (pode-se utilizar o anexo 'Movimentos gerados por competência').
POR REGIME DE COMPETÊNCIA
Dentro do processo, vamos informar a Competência (Mês/Ano), o tipo da Operação como 'Inclusão' e o Tipo de Movimento parametrizado para uso no Educacional. Sobre os demais parâmetros para 'Gerar Movimento com valor zerado' e o tipo de Responsável Financeiro, maiores informações podem ser vistas na documentação informada no 'Saiba mais' ao final deste artigo.
Após isso, bastará avançar e executar o processo. O Movimento será gerado com sucesso. Lembrando que no regime por Competência, o sistema pegará o valor total dos Serviços do Contrato e dividirá pelo número de competências definidas (não há como mudar esse comportamento). Exemplo. Se o período de Competência do Movimento for de 01/2024 à 12/2024 e se for informado no processo o Mês/Ano 05/2024, serão gerados 5 Movimentos, 01.2024, 02.2024, 03.2024, 04.2024, 05/2024 e assim por diante. O sistema pegará o valor total e dividirá pelo número de competências, que neste exemplo são 12.
No anexo 'Movimentos gerados por Competência' veremos os Movimentos gerados por Competência.
POR REGIME DE CAIXA
Caso utilizássemos a Geração de Movimento por Regime de Caixa, na primeira tela do processo teremos que escolher a opção para 'Geração/Re-Geração de Movimentos'
Na segunda tela do processo, devemos informar o Tipo de Movimento, qual será a Data de emissão do Movimento além de outros parâmetros que podem ser consultados na documentação ao final deste artigo.
Na terceira tela do processo, devemos filtrar o Boleto da parcela para o qual será gerado o Movimento e posteriormente executar o processo. Gerado o Movimento, o mesmo será visualizado no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
TABELAS ENVOLVIDAS NOS MOVIMENTOS DO EDUCACIONAL
. Geração de Movimentos por Regime de Caixa
TMOV: Responsável por armazenar o movimento gerado. TMOVLAN: Guarda o vínculo entre Lançamento financeiro e Movimento gerado. TITMMOV: Responsável por armazenar o Item de Movimento gerado. Quando o Movimento é gerado pelo Educacional, os valores são levados ao Item de Movimento e nessa tabela que ficam as informações.
. Geração de Movimento por Regime de Competência
TMOV: Responsável por armazenar o movimento gerado. SPARCELAMOV: Guarda o vínculo entre a Parcela do Contrato do Aluno e o Movimento gerado. TITMMOV: Responsável por armazenar o Item de Movimento gerado. Quando o Movimento é gerado pelo Educacional, os valores são levados ao Item de Movimento e nessa tabela que ficam as informações.
MOVIMENTO GERADO - GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS E FATURAMENTO
Acessando o módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em Vendas | Faturamento | Movimentação, faremos um filtro para retornar o Movimento gerado pelo Educacional.
Movimento gerado e exibido no módulo.
ENVIAR NFS - GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS E FATURAMENTO
Após essas ações, poderemos usar o processo presente no Movimento chamado 'Enviar NFS-e', caso as configurações para o TSS estejam corretamente realizadas nos Parâmetros da Filial.
A NFS-s poderá ser consultada através do anexo do Movimento chamado 'NFS-e (Notas Fiscais Eletrônicas Municipais)'. São 2 status possíveis nesse momento para as Notas sendo eles Pendente ou Inconsistente.
Dentro desse anexo, caso a NFS-e esteja com o status Pendente, poderemos acessar o processo chamado 'Consultar Autorização/Cancelamento' para validar o status da NFS-e como Autorizada ou Rejeitada juntamente com o motivo da rejeição da Prefeitura.
Estando a NFS-e 'Autorizada', a coluna IMAGEM passará a apresentar o ícone na cor verde.
As Notas Fiscais também podem ser consultadas através do menu Vendas | Faturamento | SPED NF-e (Municipal) dentro do módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.
Saiba mais: Educacional - Geração de Movimento
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